Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.376% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.288%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.028% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Water Affairs Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Water Affairs Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.136%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Water Affairs Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.104%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Water Affairs Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.5'a yükselirken, en düşük noktası $5.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Water Affairs Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0855.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 82.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (66.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
82.07%
Hızlı Oran
66.40%
Nakit Oranı
27.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.14%
Efektif Vergi Oranı
22.79%
EBT Başına Net Gelir
45.95%
FVÖK başına EBT
90.90%
Gelir Başına FVÖK
28.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Kalan Stok Gün Sayısı
117
Çalışma Döngüsü
314.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
256
Nakit Dönüşüm Döngüsü
58
Alacak Devir Hızı
1.85
Borç Devir Hızı
1.42
Envanter Devir Hızı
3.12
Duran Varlık Devir Hızı
3.13
Varlık Devri
0.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.78, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.46
Hisse Başına Nakit
3.78
Ödeme Oranı
0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.21
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.88 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 65.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.10%
Borç Özkaynak Oranı
1.88
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
65.24%
Faiz Kapsamı
3.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.54% ve işletme geliri büyümesi, 12.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.17%
Brüt Kâr Büyümesi
14.37%
FVÖK Büyümesi
12.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.54%
Net Gelir Artışı
11.83%
EPS Büyümesi
10.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.60%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
40.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
73.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
415.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
65.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
55.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
282.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
172.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
264.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
833.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
153.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
243.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
544.86%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.59%
Alacaklarda Büyüme
23.83%
Envanter Büyümesi
-9.83%
Varlık Büyümesi
21.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.42%
Borç Büyümesi
18.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.67 ve fiyat defter oranı, 0.67, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -10.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.67
Fiyat / Defter Oranı
0.67
Fiyat / Satış Oranı
0.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.32
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.87
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.67
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-10.97
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
