Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.466% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.289%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.160% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangdong Investment Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.114%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangdong Investment Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.58'a yükselirken, en düşük noktası $0.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangdong Investment Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 41.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.38%
Efektif Vergi Oranı
41.59%
EBT Başına Net Gelir
68.32%
FVÖK başına EBT
80.79%
Gelir Başına FVÖK
28.94%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.93, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.18
Hisse Başına Nakit
1.93
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.01
Temettü Ödeme Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 5.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
5.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.70, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.70
Hisse Başına Net Gelir
0.48
Hisse Başına Defter Değeri
6.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.34
Hisse Başına Özkaynak
6.39
Faiz Hisse Başına Borç
6.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -21.09% ve işletme geliri büyümesi, -21.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -34.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -34.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.33%
Brüt Kâr Büyümesi
2.57%
FVÖK Büyümesi
-21.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-21.09%
Net Gelir Artışı
-34.46%
EPS Büyümesi
-34.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-34.25%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
865.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
559.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
188.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
81.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
4.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
116.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
69.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
213.84%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-32.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-37.75%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-30.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-5.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
206.61%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.66%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.49%
Alacaklarda Büyüme
-7.98%
Envanter Büyümesi
-7.11%
Varlık Büyümesi
4.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.52%
Borç Büyümesi
4.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 63,132,747,372.288, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 16.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.26%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
63,132,747,372.288
Gelir Kalitesi
3.43
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
16.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-31.26%
Graham Numarası
8.29
Maddi Varlıkların Getirisi
2.67%
Graham Net Net
-7.14
İşletme Sermayesi
9,611,619,000
Maddi Varlık Değeri
34,879,645,000
Net Cari Varlık Değeri
-26,658,536,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
6,095,594,000
Ortalama Borçlar
10,453,045,500
Ortalama Envanter
34,454,031,000
Ödenmemiş Satış Günleri
88
Ödenecek Gün Sayısı
157
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
858
ROIC
4.51%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.47 ve fiyat defter oranı, 0.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.47
Fiyat / Defter Oranı
0.47
Fiyat / Satış Oranı
0.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.11
EV - İşletme Nakit Akışı
5.89
Kazanç Getirisi
9.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
29.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
