Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.346% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.075%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.055% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Genuine Parts Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Genuine Parts Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.296%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Genuine Parts Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.180%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Genuine Parts Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $159.23'a yükselirken, en düşük noktası $156.35'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Genuine Parts Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0IUX.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 113.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (40.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
113.51%
Hızlı Oran
40.22%
Nakit Oranı
12.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.20%
Efektif Vergi Oranı
24.15%
EBT Başına Net Gelir
75.85%
FVÖK başına EBT
95.55%
Gelir Başına FVÖK
7.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Kalan Stok Gün Sayısı
114
Çalışma Döngüsü
152.70
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
138
Nakit Dönüşüm Döngüsü
14
Alacak Devir Hızı
9.53
Borç Devir Hızı
2.64
Envanter Devir Hızı
3.19
Duran Varlık Devir Hızı
7.63
Varlık Devri
1.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.53, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.42, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.29
Hisse Başına Nakit
7.53
Ödeme Oranı
0.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.88
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.45
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.88 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.81%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 23.28 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.13%
Borç Özkaynak Oranı
0.88
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.81%
Faiz Kapsamı
23.28
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 164.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 31.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
164.50
Hisse Başına Net Gelir
9.38
Hisse Başına Defter Değeri
31.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.79
Hisse Başına Özkaynak
31.35
Faiz Hisse Başına Borç
30.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.08% ve işletme geliri büyümesi, 3.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.50%
Brüt Kâr Büyümesi
7.41%
FVÖK Büyümesi
3.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.08%
Net Gelir Artışı
11.32%
EPS Büyümesi
12.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-18.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
43.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
50.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
31.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-26.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
113.16%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
84.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
595.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.34%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.81%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.59%
Alacaklarda Büyüme
44.00%
Envanter Büyümesi
5.29%
Varlık Büyümesi
8.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.02%
Borç Büyümesi
16.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,437,779,630, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -35.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,437,779,630
Gelir Kalitesi
1.09
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.26
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-35.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.22%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-146.26%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.25%
Graham Numarası
81.34
Maddi Varlıkların Getirisi
9.79%
Graham Net Net
-55.19
İşletme Sermayesi
1,778,743,000
Maddi Varlık Değeri
-110,609,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,945,617,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,670,399,000
Ortalama Borçlar
5,478,043,000
Ortalama Envanter
4,559,167,500
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
132
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
113
ROIC
15.34%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.91 ve fiyat defter oranı, 4.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.91
Fiyat / Defter Oranı
4.91
Fiyat / Satış Oranı
0.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.92
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.02
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.17
EV - İşletme Nakit Akışı
16.33
Kazanç Getirisi
6.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
