Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.739% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.503%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.351% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.124% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vita Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vita Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vita Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.218%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vita Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.145'a yükselirken, en düşük noktası $0.1425'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vita Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VTG.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 189.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (154.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (141.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
189.89%
Hızlı Oran
154.47%
Nakit Oranı
141.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -50.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-51.20%
Efektif Vergi Oranı
31.35%
EBT Başına Net Gelir
68.65%
FVÖK başına EBT
101.69%
Gelir Başına FVÖK
-50.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1527.23% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
154
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
93.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
58
Nakit Dönüşüm Döngüsü
36
Alacak Devir Hızı
15.27
Borç Devir Hızı
6.29
Envanter Devir Hızı
5.21
Duran Varlık Devir Hızı
1.74
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.11, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -10.47, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.11
Ödeme Oranı
-10.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.17
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.03
Temettü Ödeme Oranı
2.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.13% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -59.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.49%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.13%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.94%
Faiz Kapsamı
-59.02
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.15
Hisse Başına Net Gelir
-0.05
Hisse Başına Defter Değeri
0.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.13
Hisse Başına Özkaynak
0.27
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,799,460, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 35.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 85.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,799,460
Gelir Kalitesi
0.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.76
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
35.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
85.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-37.37%
Graham Numarası
0.56
Maddi Varlıkların Getirisi
-19.29%
Graham Net Net
-0.02
İşletme Sermayesi
11,431,000
Maddi Varlık Değeri
21,038,000
Net Cari Varlık Değeri
338,000
Ortalama Alacaklar
12,684,500
Ortalama Borçlar
18,948,000
Ortalama Envanter
11,207,000
Ödenmemiş Satış Günleri
24
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
70
ROIC
-12.16%
ROE
-0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.53 ve fiyat defter oranı, 0.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -9.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.53
Fiyat / Defter Oranı
0.53
Fiyat / Satış Oranı
1.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
-9.19
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-9.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.04
EV - İşletme Nakit Akışı
-9.77
Kazanç Getirisi
-27.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-15.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
