Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.624% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.312%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.366% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.186% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Gogo Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gogo Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -124.938%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Gogo Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.175%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gogo Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.51'a yükselirken, en düşük noktası $8.29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gogo Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0IYQ.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 436.96% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (327.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (193.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
436.96%
Hızlı Oran
327.39%
Nakit Oranı
193.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -49.26% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.23% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.55%
Efektif Vergi Oranı
-49.26%
EBT Başına Net Gelir
149.26%
FVÖK başına EBT
78.61%
Gelir Başına FVÖK
31.23%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 541.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
327
Kalan Stok Gün Sayısı
154
Çalışma Döngüsü
221.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
182
Alacak Devir Hızı
5.41
Borç Devir Hızı
9.30
Envanter Devir Hızı
2.37
Duran Varlık Devir Hızı
2.36
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.25, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.42
Hisse Başına Nakit
1.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.69
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.50
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.28
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 77.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 14.86 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 93.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 93.69%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
77.42%
Borç Özkaynak Oranı
14.86
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
93.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
93.69%
Faiz Kapsamı
3.45
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
19.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.12, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.06
Hisse Başına Net Gelir
1.12
Hisse Başına Defter Değeri
0.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.12
Hisse Başına Özkaynak
0.31
Faiz Hisse Başına Borç
4.94
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.61%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -12.76% ve işletme geliri büyümesi, -12.76%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 58.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.61%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.00%
FVÖK Büyümesi
-12.76%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-12.76%
Net Gelir Artışı
58.54%
EPS Büyümesi
49.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
57.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-23.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-55.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-15.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-6.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
63.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
159.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
137.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
136.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
271.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-94.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.03%
Alacaklarda Büyüme
20.99%
Envanter Büyümesi
27.67%
Varlık Büyümesi
-12.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
137.98%
Borç Büyümesi
-13.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
23.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,839,177,049.98, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.14, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.23%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,839,177,049.98
Gelir Kalitesi
0.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.14
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.23%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-144.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.35%
Graham Numarası
2.82
Maddi Varlıkların Getirisi
20.07%
Graham Net Net
-3.79
İşletme Sermayesi
242,598,000
Maddi Varlık Değeri
-14,922,000
Net Cari Varlık Değeri
-426,220,000
Yatırılan Sermaye
15
Ortalama Alacaklar
67,075,000
Ortalama Borçlar
14,870,000
Ortalama Envanter
56,340,000
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Ödenecek Gün Sayısı
39
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 31.82 ve fiyat defter oranı, 31.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
31.82
Fiyat / Defter Oranı
31.82
Fiyat / Satış Oranı
3.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
31.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
31.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.06
EV - İşletme Nakit Akışı
23.29
Kazanç Getirisi
11.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
