Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.972% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.683%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.519% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.057%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.050%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4650'a yükselirken, en düşük noktası $4570'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DNET.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 196.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (194.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (51.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
196.37%
Hızlı Oran
194.76%
Nakit Oranı
51.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 68.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
61.64%
Efektif Vergi Oranı
8.17%
EBT Başına Net Gelir
84.15%
FVÖK başına EBT
90.19%
Gelir Başına FVÖK
68.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 265.95% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
195
Çalışma Döngüsü
137.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5750
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-5612
Alacak Devir Hızı
2.66
Borç Devir Hızı
0.06
Duran Varlık Devir Hızı
0.44
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 67.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 209.79, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.68, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
67.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.40
Hisse Başına Nakit
209.79
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.68
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.49 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.79 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.49
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.03%
Faiz Kapsamı
1.79
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.62
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 98.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 50.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 903.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 921.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
98.01
Hisse Başına Net Gelir
50.83
Hisse Başına Defter Değeri
903.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
921.49
Hisse Başına Özkaynak
903.96
Faiz Hisse Başına Borç
483.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-53.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -67.71% ve işletme geliri büyümesi, -67.71%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -44.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -44.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.12%
Brüt Kâr Büyümesi
24.03%
FVÖK Büyümesi
-67.71%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-67.71%
Net Gelir Artışı
-44.09%
EPS Büyümesi
-44.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-44.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-24.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-78.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8042.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
971.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
184.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
480.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
149.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
119.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-5.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.81%
Alacaklarda Büyüme
8.63%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
9.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.63%
Borç Büyümesi
5.83%
SGA Giderlerinde Büyüme
390.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 72,102,709,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -78.00%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
72,102,709,000,000
Gelir Kalitesi
1.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-78.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-54.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-153.08%
Graham Numarası
1016.82
Maddi Varlıkların Getirisi
3.48%
Graham Net Net
-301.02
İşletme Sermayesi
1,731,085,000,000
Maddi Varlık Değeri
13,070,394,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,110,012,000,000
Ortalama Alacaklar
501,926,500,000
Ortalama Borçlar
490,895,000,000
Ortalama Envanter
9,737,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Ödenecek Gün Sayısı
5750
ROIC
2.15%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.19 ve fiyat defter oranı, 5.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 47.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 350.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 69.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.19
Fiyat / Defter Oranı
5.19
Fiyat / Satış Oranı
47.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
69.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.98
Kurumsal Değer Kat Sayısı
36.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
69.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
350.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
51.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
76.25
EV - İşletme Nakit Akışı
73.81
Kazanç Getirisi
1.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
