Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.679% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.407%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.340% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Halozyme Therapeutics, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Halozyme Therapeutics, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 2.048%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Halozyme Therapeutics, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.208%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Halozyme Therapeutics, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $39.41'a yükselirken, en düşük noktası $39.41'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Halozyme Therapeutics, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0J2O.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 663.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (506.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (105.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
663.52%
Hızlı Oran
506.88%
Nakit Oranı
105.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 40.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.01%
Efektif Vergi Oranı
19.16%
EBT Başına Net Gelir
80.84%
FVÖK başına EBT
103.19%
Gelir Başına FVÖK
40.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 354.06% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
507
Kalan Stok Gün Sayısı
175
Çalışma Döngüsü
278.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
262
Alacak Devir Hızı
3.54
Borç Devir Hızı
22.52
Envanter Devir Hızı
2.09
Duran Varlık Devir Hızı
11.06
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.89, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.60, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.47, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.89
Hisse Başına Nakit
2.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.47
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.07
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
25.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
25.41
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 88.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 18.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 94.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 94.81%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
88.36%
Borç Özkaynak Oranı
18.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
94.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
94.81%
Faiz Kapsamı
17.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
20.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.29, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.64, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -6.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.29
Hisse Başına Net Gelir
2.13
Hisse Başına Defter Değeri
0.64
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-6.11
Hisse Başına Özkaynak
0.64
Faiz Hisse Başına Borç
11.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.62%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.63% ve işletme geliri büyümesi, 16.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 39.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 43.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.62%
Brüt Kâr Büyümesi
17.89%
FVÖK Büyümesi
16.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.63%
Net Gelir Artışı
39.31%
EPS Büyümesi
43.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
45.83%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
61.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
58.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1193.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
493.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
219.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
773.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
953.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
623.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
388.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
481.16%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
458.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-63.39%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-42.72%
Alacaklarda Büyüme
1.36%
Envanter Büyümesi
27.44%
Varlık Büyümesi
-5.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-48.80%
Borç Büyümesi
1.68%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
14.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,281,181,263.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 51.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,281,181,263.1
Gelir Kalitesi
1.38
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.21%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
51.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-18.02%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.42%
Graham Numarası
5.52
Maddi Varlıkların Getirisi
33.38%
Graham Net Net
-8.14
İşletme Sermayesi
633,930,000
Maddi Varlık Değeri
-805,892,000
Net Cari Varlık Değeri
-903,038,000
Yatırılan Sermaye
18
Ortalama Alacaklar
232,641,000
Ortalama Borçlar
14,754,500
Ortalama Envanter
113,862,000
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
175
ROIC
16.90%
ROE
3.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 66.78 ve fiyat defter oranı, 66.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
66.78
Fiyat / Defter Oranı
66.78
Fiyat / Satış Oranı
6.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
66.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
58.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.87
EV - İşletme Nakit Akışı
16.16
Kazanç Getirisi
5.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
