Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.921% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.310%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.251% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.226% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Camurus AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Camurus AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.318%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Camurus AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.346%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Camurus AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $477'a yükselirken, en düşük noktası $459'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Camurus AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0RD1.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 440.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (408.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (322.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
440.61%
Hızlı Oran
408.30%
Nakit Oranı
322.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.46% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.99%
Efektif Vergi Oranı
21.46%
EBT Başına Net Gelir
78.54%
FVÖK başına EBT
103.18%
Gelir Başına FVÖK
31.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 544.81% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
408
Kalan Stok Gün Sayısı
270
Çalışma Döngüsü
337.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
266
Nakit Dönüşüm Döngüsü
71
Alacak Devir Hızı
5.45
Borç Devir Hızı
1.37
Envanter Devir Hızı
1.35
Duran Varlık Devir Hızı
43.27
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.92 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 21.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.92
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.74
Hisse Başına Nakit
21.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
24.76
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
55.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
59.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
59.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.61%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 397.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.61%
Faiz Kapsamı
397.58
Nakit Akışının Borca Oranı
24.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 30.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.91, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
30.95
Hisse Başına Net Gelir
7.78
Hisse Başına Defter Değeri
26.91
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26.91
Hisse Başına Özkaynak
26.91
Faiz Hisse Başına Borç
0.47
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 79.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 87.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 654.81% ve işletme geliri büyümesi, 654.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 676.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 670.30%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
79.52%
Brüt Kâr Büyümesi
87.24%
FVÖK Büyümesi
654.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
654.81%
Net Gelir Artışı
676.63%
EPS Büyümesi
670.30%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
642.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
499.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
500.99%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
294.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2274.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
385.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
69.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
251.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
341.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
225.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
344.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1255.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
303.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.29%
Alacaklarda Büyüme
39.82%
Envanter Büyümesi
-6.03%
Varlık Büyümesi
45.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
48.99%
Borç Büyümesi
-6.52%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
34.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
37.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 28,762,844,190, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 37.00%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -11.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
28,762,844,190
Gelir Kalitesi
1.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
37.00%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-11.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.98%
Graham Numarası
68.62
Maddi Varlıkların Getirisi
20.26%
Graham Net Net
19.14
İşletme Sermayesi
1,255,475,000
Maddi Varlık Değeri
1,714,321,000
Net Cari Varlık Değeri
1,209,250,000
Ortalama Alacaklar
270,257,500
Ortalama Borçlar
92,413,000
Ortalama Envanter
104,193,000
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Ödenecek Gün Sayısı
290
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
295
ROIC
27.55%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 19.91 ve fiyat defter oranı, 19.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 17.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 51.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 48.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
19.91
Fiyat / Defter Oranı
19.91
Fiyat / Satış Oranı
17.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
48.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
58.56
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
19.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
48.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
51.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
20.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
16.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
52.85
EV - İşletme Nakit Akışı
47.39
Kazanç Getirisi
1.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
