Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 5.539% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.084%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.189% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Meritz Financial Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Meritz Financial Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.248%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Meritz Financial Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Meritz Financial Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $82800'a yükselirken, en düşük noktası $80900'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Meritz Financial Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
138040.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 28.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (23.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
28.34%
Hızlı Oran
23.23%
Nakit Oranı
3.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -8.39% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.80%
Efektif Vergi Oranı
25.30%
EBT Başına Net Gelir
70.48%
FVÖK başına EBT
-319.52%
Gelir Başına FVÖK
-8.39%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Kalan Stok Gün Sayısı
81
Çalışma Döngüsü
117.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
-2
Nakit Dönüşüm Döngüsü
119
Alacak Devir Hızı
10.04
Borç Devir Hızı
-235.80
Envanter Devir Hızı
4.48
Duran Varlık Devir Hızı
7.19
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 29338.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 29054.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 52019.81, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
29338.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
29054.51
Hisse Başına Nakit
52019.81
Ödeme Oranı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
103.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
39.57
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.14%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, 78.87%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.14%
Borç Özkaynak Oranı
3.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
78.87%
Faiz Kapsamı
-0.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 71458.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11164.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 49150.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 51409.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
71458.83
Hisse Başına Net Gelir
11164.33
Hisse Başına Defter Değeri
49150.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
51409.76
Hisse Başına Özkaynak
49150.43
Faiz Hisse Başına Borç
193648.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-294.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 177.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1145.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.81% ve işletme geliri büyümesi, 12.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 46.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -17.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
177.91%
Brüt Kâr Büyümesi
1145.27%
FVÖK Büyümesi
12.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.81%
Net Gelir Artışı
46.71%
EPS Büyümesi
-17.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-17.26%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
48.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
48.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-45.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
23.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1710.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
321.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
168.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
22847.16%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
303.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
241.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1685.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
414.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
59.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1194.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
187.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.81%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1828.24%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-67.73%
Alacaklarda Büyüme
-5.84%
Envanter Büyümesi
31.50%
Varlık Büyümesi
9.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
84.81%
Borç Büyümesi
90.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
-82.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 42,781,176,189,058, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
42,781,176,189,058
Gelir Kalitesi
4.21
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-39.46%
Graham Numarası
111114.65
Maddi Varlıkların Getirisi
2.02%
Graham Net Net
-473378.00
İşletme Sermayesi
-33,791,724,600,766
Maddi Varlık Değeri
9,401,888,105,667
Net Cari Varlık Değeri
-78,418,917,564,617
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
1,110,124,500,000
Ortalama Borçlar
301,382,712,856.5
Ortalama Envanter
-13,474,300,645,115.5
Ödenmemiş Satış Günleri
30
Ödenecek Gün Sayısı
-2
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
88
ROIC
5.20%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.70 ve fiyat defter oranı, 1.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.70
Fiyat / Defter Oranı
1.70
Fiyat / Satış Oranı
1.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.74
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-7.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1731.99
EV - İşletme Nakit Akışı
5.04
Kazanç Getirisi
18.99%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
78.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
