Basit bir ifadeyle, K&O Energy Group Inc., insanların şu anda alıp sattığı 26.632 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.206% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.100%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.067% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, K&O Energy Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%K&O Energy Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.073%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, K&O Energy Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
K&O Energy Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3420'a yükselirken, en düşük noktası $3350'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara K&O Energy Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1663.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 351.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (315.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (178.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
351.29%
Hızlı Oran
315.94%
Nakit Oranı
178.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.65%
Efektif Vergi Oranı
29.30%
EBT Başına Net Gelir
63.02%
FVÖK başına EBT
106.09%
Gelir Başına FVÖK
10.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 861.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
316
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
53.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
22
Alacak Devir Hızı
8.61
Borç Devir Hızı
11.58
Envanter Devir Hızı
33.63
Duran Varlık Devir Hızı
2.36
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 415.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 415.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1078.71, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
415.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
415.75
Hisse Başına Nakit
1078.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
11.96
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
31.01
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2417.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.01%
Faiz Kapsamı
2417.00
Nakit Akışının Borca Oranı
11.96
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3617.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 242.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3394.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3429.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3617.07
Hisse Başına Net Gelir
242.80
Hisse Başına Defter Değeri
3394.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3429.76
Hisse Başına Özkaynak
3394.15
Faiz Hisse Başına Borç
35.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-269.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.38% ve işletme geliri büyümesi, 32.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 35.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.32%
Brüt Kâr Büyümesi
5.73%
FVÖK Büyümesi
32.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.38%
Net Gelir Artışı
35.63%
EPS Büyümesi
35.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.54%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
13.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-24.88%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
86.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
48.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
195.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21.12%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.17%
Alacaklarda Büyüme
-25.10%
Envanter Büyümesi
29.59%
Varlık Büyümesi
1.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.09%
Borç Büyümesi
-2.83%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
-16.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 37,493,816,449, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.22%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.45%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -60.55%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
37,493,816,449
Gelir Kalitesi
1.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.22%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.45%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-60.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-127.47%
Graham Numarası
4306.03
Maddi Varlıkların Getirisi
5.89%
Graham Net Net
741.23
İşletme Sermayesi
31,740,000,000
Maddi Varlık Değeri
91,311,000,000
Net Cari Varlık Değeri
25,857,000,000
Ortalama Alacaklar
13,051,000,000
Ortalama Borçlar
8,416,500,000
Ortalama Envanter
2,013,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
11
ROIC
7.49%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.97 ve fiyat defter oranı, 0.97, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.97
Fiyat / Defter Oranı
0.97
Fiyat / Satış Oranı
0.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.97
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.45
EV - İşletme Nakit Akışı
3.17
Kazanç Getirisi
10.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
