Basit bir ifadeyle, Maoyan Entertainment, insanların şu anda alıp sattığı 1158.01 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.501% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.232%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.191% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.073% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Maoyan Entertainment'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Maoyan Entertainment'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Maoyan Entertainment'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.121%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Maoyan Entertainment'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.1'a yükselirken, en düşük noktası $8.54'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Maoyan Entertainment borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1896.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 208.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (130.85%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (70.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
208.05%
Hızlı Oran
130.85%
Nakit Oranı
70.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.23% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.25%
Efektif Vergi Oranı
21.31%
EBT Başına Net Gelir
78.91%
FVÖK başına EBT
104.41%
Gelir Başına FVÖK
23.23%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 636.23% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
131
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
63.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
135
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-72
Alacak Devir Hızı
6.36
Borç Devir Hızı
2.69
Envanter Devir Hızı
60.17
Duran Varlık Devir Hızı
85.84
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.23, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.31, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.29
Hisse Başına Nakit
3.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.61
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
66.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
66.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.13% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 269.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.22%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.13%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.99%
Faiz Kapsamı
269.66
Nakit Akışının Borca Oranı
5.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.15
Hisse Başına Net Gelir
0.79
Hisse Başına Defter Değeri
7.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.65
Hisse Başına Özkaynak
7.89
Faiz Hisse Başına Borç
0.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 105.11%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 133.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 248.23% ve işletme geliri büyümesi, 248.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 765.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 777.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
105.11%
Brüt Kâr Büyümesi
133.82%
FVÖK Büyümesi
248.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
248.23%
Net Gelir Artışı
765.49%
EPS Büyümesi
777.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
777.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1888.29%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2238.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
683.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
244.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
248.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
228.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
402.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
168.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
741.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
239.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
828.61%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.31%
Alacaklarda Büyüme
71.14%
Envanter Büyümesi
104.58%
Varlık Büyümesi
22.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.47%
Borç Büyümesi
-25.35%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
55.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,823,262,255.081, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.53%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,823,262,255.081
Gelir Kalitesi
1.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.53%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-20.28%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.63%
Graham Numarası
11.88
Maddi Varlıkların Getirisi
11.85%
Graham Net Net
0.68
İşletme Sermayesi
3,673,229,000
Maddi Varlık Değeri
4,183,172,000
Net Cari Varlık Değeri
3,570,938,000
Ortalama Alacaklar
592,331,500
Ortalama Borçlar
633,627,000
Ortalama Envanter
29,352,500
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
135
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6
ROIC
9.27%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.11 ve fiyat defter oranı, 1.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.14, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.11
Fiyat / Defter Oranı
1.11
Fiyat / Satış Oranı
2.14
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.10
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.53
EV - İşletme Nakit Akışı
5.23
Kazanç Getirisi
9.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
