Basit bir ifadeyle, Baidu, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 371.716 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.518% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.162%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.146% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Baidu, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Baidu, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.082%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Baidu, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.066%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Baidu, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $105.52'a yükselirken, en düşük noktası $102.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Baidu, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BIDU likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 301.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (290.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
301.18%
Hızlı Oran
290.41%
Nakit Oranı
48.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.72%
Efektif Vergi Oranı
14.48%
EBT Başına Net Gelir
77.78%
FVÖK başına EBT
115.29%
Gelir Başına FVÖK
16.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
290
Kalan Stok Gün Sayısı
13
Çalışma Döngüsü
57.83
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
212
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-154
Alacak Devir Hızı
8.10
Borç Devir Hızı
1.72
Envanter Devir Hızı
28.60
Duran Varlık Devir Hızı
3.47
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 73.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.31
Hisse Başına Nakit
73.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.79
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.62%
Faiz Kapsamı
6.73
Nakit Akışının Borca Oranı
0.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 59.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.92, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 106.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 96.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
59.09
Hisse Başına Net Gelir
8.92
Hisse Başına Defter Değeri
106.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
96.05
Hisse Başına Özkaynak
106.95
Faiz Hisse Başına Borç
36.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 492.04% ve işletme geliri büyümesi, 492.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 168.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 244.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.83%
Brüt Kâr Büyümesi
16.45%
FVÖK Büyümesi
492.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
492.04%
Net Gelir Artışı
168.75%
EPS Büyümesi
244.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
177.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-18.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
41.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-35.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-79.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-59.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-84.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
81.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-70.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-77.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.93%
Alacaklarda Büyüme
-3.18%
Envanter Büyümesi
84.76%
Varlık Büyümesi
4.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
33.14%
Borç Büyümesi
-7.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,973,266,367,046, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.85%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,973,266,367,046
Gelir Kalitesi
1.87
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.85%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.71%
Graham Numarası
146.49
Maddi Varlıkların Getirisi
5.60%
Graham Net Net
32.86
İşletme Sermayesi
153,804,000,000
Maddi Varlık Değeri
218,797,000,000
Net Cari Varlık Değeri
86,104,000,000
Ortalama Alacaklar
16,892,500,000
Ortalama Borçlar
23,401,000,000
Ortalama Envanter
1,747,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
13
ROIC
5.78%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.21 ve fiyat defter oranı, 9.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 61.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.21
Fiyat / Defter Oranı
9.21
Fiyat / Satış Oranı
2.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
61.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
61.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
53.51
EV - İşletme Nakit Akışı
53.89
Kazanç Getirisi
1.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
