Basit bir ifadeyle, Sands China Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 8093.38 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.801% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.191%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.106% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.067% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sands China Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sands China Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -2.611%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sands China Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.140%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sands China Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.15'a yükselirken, en düşük noktası $21.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sands China Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1928.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 122.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (115.38%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (99.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
122.67%
Hızlı Oran
115.38%
Nakit Oranı
99.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.34%
Efektif Vergi Oranı
7.15%
EBT Başına Net Gelir
93.39%
FVÖK başına EBT
59.47%
Gelir Başına FVÖK
19.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2943.24% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
115
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
19.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
365
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-346
Alacak Devir Hızı
29.43
Borç Devir Hızı
1.00
Envanter Devir Hızı
49.92
Duran Varlık Devir Hızı
0.89
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.17, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.26
Hisse Başına Nakit
0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
143.31
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
11.41
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 81.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -2082.00 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 100.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 100.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
81.19%
Borç Özkaynak Oranı
-2082.00
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
100.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
100.05%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
-2564.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.81
Hisse Başına Net Gelir
0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.06
Faiz Hisse Başına Borç
1.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 307.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 278.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 205.42% ve işletme geliri büyümesi, 205.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 143.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 142.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
307.10%
Brüt Kâr Büyümesi
278.48%
FVÖK Büyümesi
205.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
205.42%
Net Gelir Artışı
143.74%
EPS Büyümesi
142.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
142.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
584.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
400.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-26.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-24.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
287.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-25.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-24.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
380.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-68.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-63.16%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
145.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.09%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.21%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-79.00%
Envanter Büyümesi
36.84%
Varlık Büyümesi
-2.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
99.43%
Borç Büyümesi
-18.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
77.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 31,570,741,440, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.64%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
31,570,741,440
Gelir Kalitesi
3.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.64%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-25.31%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.54%
Graham Numarası
0.03
Maddi Varlıkların Getirisi
7.07%
Graham Net Net
-1.08
İşletme Sermayesi
311,000,000
Maddi Varlık Değeri
-480,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-8,579,000,000
Yatırılan Sermaye
-2082
Ortalama Alacaklar
639,500,000
Ortalama Borçlar
1,103,500,000
Ortalama Envanter
22,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
183
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
13.74%
ROE
-173.00%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -5191.61 ve fiyat defter oranı, -5191.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-5191.61
Fiyat / Defter Oranı
-5191.61
Fiyat / Satış Oranı
3.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-5.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-5191.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-6150.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.34
EV - İşletme Nakit Akışı
13.77
Kazanç Getirisi
2.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.50%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
