Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.111% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.319%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.391% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.313% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jolimark Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jolimark Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.788%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jolimark Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.638%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jolimark Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.098'a yükselirken, en düşük noktası $0.098'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jolimark Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2028.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 91.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (36.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
91.30%
Hızlı Oran
36.51%
Nakit Oranı
24.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -5.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -31.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-37.18%
Efektif Vergi Oranı
-5.48%
EBT Başına Net Gelir
105.05%
FVÖK başına EBT
116.36%
Gelir Başına FVÖK
-31.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.91 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Kalan Stok Gün Sayısı
141
Çalışma Döngüsü
174.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
118
Alacak Devir Hızı
11.12
Borç Devir Hızı
6.47
Envanter Devir Hızı
2.58
Duran Varlık Devir Hızı
2.30
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.40
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.71
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.29%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.57%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -18.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.29%
Borç Özkaynak Oranı
1.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.57%
Faiz Kapsamı
-18.25
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.33
Hisse Başına Net Gelir
-0.13
Hisse Başına Defter Değeri
0.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.12
Hisse Başına Özkaynak
0.13
Faiz Hisse Başına Borç
0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -27.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -65.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -94.41% ve işletme geliri büyümesi, -94.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -98.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -99.08%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-27.12%
Brüt Kâr Büyümesi
-65.40%
FVÖK Büyümesi
-94.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-94.41%
Net Gelir Artışı
-98.63%
EPS Büyümesi
-99.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-99.08%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.26%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-67.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-36.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-26.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-207.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-190.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-213.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-80.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-71.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-64.05%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-43.50%
Envanter Büyümesi
-30.87%
Varlık Büyümesi
-28.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-50.24%
Borç Büyümesi
-10.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-26.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 122,605,903.7, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.19, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.13%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
122,605,903.7
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.13%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.02%
Graham Numarası
0.61
Maddi Varlıkların Getirisi
-31.59%
Graham Net Net
-0.15
İşletme Sermayesi
-13,243,000
Maddi Varlık Değeri
74,170,000
Net Cari Varlık Değeri
-38,425,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
25,338,500
Ortalama Borçlar
30,285,500
Ortalama Envanter
85,748,500
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
56
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
141
ROIC
-36.49%
ROE
-1.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.56 ve fiyat defter oranı, 0.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -64.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 26.01 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.56
Fiyat / Defter Oranı
0.56
Fiyat / Satış Oranı
0.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
26.01
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
26.01
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-64.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.64
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-2.42
Kazanç Getirisi
-159.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
