Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.252% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.056%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.047% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.039% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, First Service Holding Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%First Service Holding Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.088%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, First Service Holding Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.094%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
First Service Holding Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.228'a yükselirken, en düşük noktası $0.211'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara First Service Holding Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2107.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 155.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (134.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
155.68%
Hızlı Oran
134.45%
Nakit Oranı
68.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.62% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.32%
Efektif Vergi Oranı
20.83%
EBT Başına Net Gelir
64.47%
FVÖK başına EBT
130.23%
Gelir Başına FVÖK
5.62%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 274.30% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
134
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
133.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
76
Alacak Devir Hızı
2.74
Borç Devir Hızı
6.36
Envanter Devir Hızı
562.54
Duran Varlık Devir Hızı
64.47
Varlık Devri
0.82
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.59, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.59
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.74
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.74
Temettü Ödeme Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 364.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
364.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.25
Hisse Başına Net Gelir
0.06
Hisse Başına Defter Değeri
0.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.51
Hisse Başına Özkaynak
0.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.78%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.50% ve işletme geliri büyümesi, 24.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 38.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 40.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.90%
Brüt Kâr Büyümesi
16.78%
FVÖK Büyümesi
24.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.50%
Net Gelir Artışı
38.19%
EPS Büyümesi
40.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
40.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.83%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.83%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-52.65%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
852.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
486.44%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
228.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
151.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
102.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
143.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-9.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
178.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.32%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
405.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-60.93%
Alacaklarda Büyüme
-21.70%
Envanter Büyümesi
98.15%
Varlık Büyümesi
7.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.83%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -317,088,242.477, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.16%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-317,088,242.477
Gelir Kalitesi
1.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.16%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.86%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-110.37%
Graham Numarası
0.95
Maddi Varlıkların Getirisi
4.55%
Graham Net Net
0.14
İşletme Sermayesi
417,166,000
Maddi Varlık Değeri
497,811,000
Net Cari Varlık Değeri
408,321,000
Ortalama Alacaklar
502,641,000
Ortalama Borçlar
136,639,500
Ortalama Envanter
1,212,000
Ödenmemiş Satış Günleri
133
Ödenecek Gün Sayısı
57
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.46 ve fiyat defter oranı, 0.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -54.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -83.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.46
Fiyat / Defter Oranı
0.46
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
-83.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-83.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-54.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-3.36
EV - İşletme Nakit Akışı
-3.40
Kazanç Getirisi
29.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
43.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
