Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.242% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.083%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.073% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fuji Nihon Seito Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fuji Nihon Seito Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fuji Nihon Seito Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.083%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fuji Nihon Seito Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $991'a yükselirken, en düşük noktası $967'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fuji Nihon Seito Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2114.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 260.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (159.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (81.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
260.38%
Hızlı Oran
159.60%
Nakit Oranı
81.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.95% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.85%
Efektif Vergi Oranı
23.95%
EBT Başına Net Gelir
77.28%
FVÖK başına EBT
141.89%
Gelir Başına FVÖK
8.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 507.98% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
160
Kalan Stok Gün Sayısı
102
Çalışma Döngüsü
173.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
135
Alacak Devir Hızı
5.08
Borç Devir Hızı
9.56
Envanter Devir Hızı
3.59
Duran Varlık Devir Hızı
7.56
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 196.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.68
Hisse Başına Nakit
196.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.09
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 52.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.50%
Faiz Kapsamı
52.29
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 964.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 88.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 887.32, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 886.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
964.19
Hisse Başına Net Gelir
88.27
Hisse Başına Defter Değeri
887.32
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
886.24
Hisse Başına Özkaynak
887.32
Faiz Hisse Başına Borç
116.87
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-11.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.81% ve işletme geliri büyümesi, 19.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 41.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 41.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.16%
Brüt Kâr Büyümesi
18.72%
FVÖK Büyümesi
19.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.81%
Net Gelir Artışı
41.67%
EPS Büyümesi
41.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
41.69%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
146.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
62.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
103.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
28.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
31.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-22.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-48.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
299.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
588.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.79%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.13%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.72%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
219.81%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
190.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
190.83%
Alacaklarda Büyüme
55.86%
Envanter Büyümesi
17.83%
Varlık Büyümesi
14.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.07%
Borç Büyümesi
38.85%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,297,086,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.17%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,297,086,000
Gelir Kalitesi
0.40
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.17%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-160.14%
Graham Numarası
1327.51
Maddi Varlıkların Getirisi
7.32%
Graham Net Net
121.46
İşletme Sermayesi
10,422,483,000
Maddi Varlık Değeri
23,796,397,000
Net Cari Varlık Değeri
8,353,282,000
Ortalama Alacaklar
4,183,301,000
Ortalama Borçlar
1,897,726,499.5
Ortalama Envanter
5,050,453,000
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 93.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 93.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
1.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
93.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
93.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
93.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.24
EV - İşletme Nakit Akışı
25.78
Kazanç Getirisi
8.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
