Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.307% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.122%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.112% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.089% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wawel S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wawel S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.110%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wawel S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.111%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wawel S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $720'a yükselirken, en düşük noktası $684'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wawel S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WWL.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 469.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (376.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (253.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
469.79%
Hızlı Oran
376.59%
Nakit Oranı
253.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.74%
Efektif Vergi Oranı
18.57%
EBT Başına Net Gelir
81.43%
FVÖK başına EBT
112.79%
Gelir Başına FVÖK
12.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 507.36% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
377
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
146.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Nakit Dönüşüm Döngüsü
85
Alacak Devir Hızı
5.07
Borç Devir Hızı
5.94
Envanter Devir Hızı
4.89
Duran Varlık Devir Hızı
2.08
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 78.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 71.80, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 211.53, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
78.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
71.80
Hisse Başına Nakit
211.53
Ödeme Oranı
0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.80
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 155.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
155.81
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 513.56, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 55.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 540.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 536.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
513.56
Hisse Başına Net Gelir
55.80
Hisse Başına Defter Değeri
540.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
536.35
Hisse Başına Özkaynak
540.19
Faiz Hisse Başına Borç
7.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 106.50% ve işletme geliri büyümesi, 106.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 94.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 106.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.44%
Brüt Kâr Büyümesi
32.95%
FVÖK Büyümesi
106.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
106.50%
Net Gelir Artışı
94.95%
EPS Büyümesi
106.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
106.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
11.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
29.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-27.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
57.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.88%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.33%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-28.58%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-60.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-66.67%
Alacaklarda Büyüme
13.95%
Envanter Büyümesi
7.41%
Varlık Büyümesi
8.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.73%
Borç Büyümesi
9.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 759,496,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
759,496,500
Gelir Kalitesi
0.85
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-34.54%
Graham Numarası
823.53
Maddi Varlıkların Getirisi
8.94%
Graham Net Net
206.95
İşletme Sermayesi
376,075,000
Maddi Varlık Değeri
692,881,000
Net Cari Varlık Değeri
355,546,000
Ortalama Alacaklar
142,499,000
Ortalama Borçlar
58,918,500
Ortalama Envanter
93,237,000
Ödenmemiş Satış Günleri
84
Ödenecek Gün Sayısı
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.30 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
1.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.66
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.51
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.30
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.47
EV - İşletme Nakit Akışı
10.08
Kazanç Getirisi
7.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
