Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.521% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.084% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Link and Motivation Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Link and Motivation Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.274%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Link and Motivation Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.263%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Link and Motivation Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $500'a yükselirken, en düşük noktası $491'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Link and Motivation Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2170.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 96.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (89.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (56.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
96.75%
Hızlı Oran
89.24%
Nakit Oranı
56.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.44%
Efektif Vergi Oranı
31.30%
EBT Başına Net Gelir
62.22%
FVÖK başına EBT
97.92%
Gelir Başına FVÖK
13.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.97 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 787.41% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
51.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
7.87
Borç Devir Hızı
66.66
Envanter Devir Hızı
72.28
Duran Varlık Devir Hızı
8.11
Varlık Devri
1.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 39.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 33.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 66.59, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
39.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
33.17
Hisse Başına Nakit
66.59
Ödeme Oranı
0.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.52
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.61
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.40
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.83 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 65.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.83
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.33%
Faiz Kapsamı
65.68
Nakit Akışının Borca Oranı
0.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 304.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 25.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 91.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
304.83
Hisse Başına Net Gelir
25.50
Hisse Başına Defter Değeri
91.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.58
Hisse Başına Özkaynak
91.22
Faiz Hisse Başına Borç
76.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.89
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.16% ve işletme geliri büyümesi, 26.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 38.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 38.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.64%
Brüt Kâr Büyümesi
10.19%
FVÖK Büyümesi
26.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.16%
Net Gelir Artışı
38.10%
EPS Büyümesi
38.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
38.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
36.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
46.44%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
31.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-19.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-9.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
717.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
196.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
387.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
132.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
244.82%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
54.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.35%
Alacaklarda Büyüme
30.77%
Envanter Büyümesi
22.95%
Varlık Büyümesi
6.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.11%
Borç Büyümesi
-0.26%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 65,777,645,725, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 37.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -15.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
65,777,645,725
Gelir Kalitesi
1.53
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.39
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
37.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-15.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.93%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-38.86%
Graham Numarası
228.78
Maddi Varlıkların Getirisi
14.72%
Graham Net Net
-64.17
İşletme Sermayesi
-426,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,402,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,199,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,806,500,000
Ortalama Borçlar
1,051,000,000
Ortalama Envanter
204,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
5
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
16.91%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.40 ve fiyat defter oranı, 5.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.40
Fiyat / Defter Oranı
5.40
Fiyat / Satış Oranı
1.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
6.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.50
EV - İşletme Nakit Akışı
15.15
Kazanç Getirisi
4.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
