Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.346% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.155%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Manolete Partners Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Manolete Partners Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.074%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Manolete Partners Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.093%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Manolete Partners Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3'a yükselirken, en düşük noktası $3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Manolete Partners Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MANOF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 724.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (932.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
724.94%
Hızlı Oran
932.64%
Nakit Oranı
17.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.17%
Efektif Vergi Oranı
20.02%
EBT Başına Net Gelir
79.98%
FVÖK başına EBT
65.67%
Gelir Başına FVÖK
15.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 9 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
933
Çalışma Döngüsü
250.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
241
Alacak Devir Hızı
1.45
Borç Devir Hızı
38.34
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.61, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Nakit
0.61
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.54
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
32.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.80%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.80%
Borç Özkaynak Oranı
0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.50%
Faiz Kapsamı
4.33
Nakit Akışının Borca Oranı
0.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.47
Hisse Başına Net Gelir
-0.07
Hisse Başına Defter Değeri
0.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.89
Hisse Başına Özkaynak
0.89
Faiz Hisse Başına Borç
0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -64.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -158.84% ve işletme geliri büyümesi, -158.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -184.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -185.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-64.63%
FVÖK Büyümesi
-158.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-158.84%
Net Gelir Artışı
-184.94%
EPS Büyümesi
-185.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-185.88%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.19%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-64.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
164.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
164.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
314.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
87.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
126.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
545.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
121.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-299.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-191.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-140.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
907.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
384.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-75.37%
Alacaklarda Büyüme
31.97%
Varlık Büyümesi
-8.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-8.33%
Borç Büyümesi
-22.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
23.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 115,715,881.106, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
115,715,881.106
Gelir Kalitesi
-0.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.25%
Graham Numarası
1.20
Maddi Varlıkların Getirisi
-5.00%
Graham Net Net
0.44
İşletme Sermayesi
30,964,000
Maddi Varlık Değeri
39,161,000
Net Cari Varlık Değeri
13,190,000
Ortalama Alacaklar
21,866,500
Ortalama Borçlar
768,000
Ortalama Envanter
1
Ödenmemiş Satış Günleri
438
Ödenecek Gün Sayısı
17
ROIC
-4.98%
ROE
-0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.32 ve fiyat defter oranı, 1.32, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.32
Fiyat / Defter Oranı
1.32
Fiyat / Satış Oranı
1.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.32
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-55.96
EV - İşletme Nakit Akışı
62.58
Kazanç Getirisi
-2.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
