Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.236% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.031% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kangqiao Service Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kangqiao Service Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kangqiao Service Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.088%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
2205.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 224.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (200.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (74.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
224.95%
Hızlı Oran
200.29%
Nakit Oranı
74.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.72%
Efektif Vergi Oranı
27.14%
EBT Başına Net Gelir
53.34%
FVÖK başına EBT
104.97%
Gelir Başına FVÖK
7.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 171.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
200
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
219.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
177
Alacak Devir Hızı
1.72
Borç Devir Hızı
8.45
Envanter Devir Hızı
51.28
Duran Varlık Devir Hızı
67.14
Varlık Devri
0.75
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.58, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Nakit
0.58
Ödeme Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.51
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.54
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.19
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 151.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.31%
Faiz Kapsamı
151.18
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.33
Hisse Başına Net Gelir
0.05
Hisse Başına Defter Değeri
1.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.01
Hisse Başına Özkaynak
1.02
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.75% ve işletme geliri büyümesi, -10.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -28.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -31.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.79%
Brüt Kâr Büyümesi
15.51%
FVÖK Büyümesi
-10.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.75%
Net Gelir Artışı
-28.89%
EPS Büyümesi
-31.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-31.25%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-9.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
97.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
92.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
307.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
307.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
62.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-110.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-110.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-106.62%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
76.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
76.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-56.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2165.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2165.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
387.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-35.79%
Alacaklarda Büyüme
23.34%
Envanter Büyümesi
1271.89%
Varlık Büyümesi
7.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.02%
Borç Büyümesi
-0.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 142,131,168.413, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 184.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
142,131,168.413
Gelir Kalitesi
-0.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
184.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-64.06%
Graham Numarası
1.12
Maddi Varlıkların Getirisi
3.21%
Graham Net Net
0.48
İşletme Sermayesi
593,896,000
Maddi Varlık Değeri
709,042,000
Net Cari Varlık Değeri
580,636,000
Ortalama Alacaklar
492,727,000
Ortalama Borçlar
79,438,000
Ortalama Envanter
7,462,500
Ödenmemiş Satış Günleri
213
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
7.01%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.65 ve fiyat defter oranı, 0.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -44.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -125.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.65
Fiyat / Defter Oranı
0.65
Fiyat / Satış Oranı
0.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
-125.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-125.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-44.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.82
EV - İşletme Nakit Akışı
-38.53
Kazanç Getirisi
7.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
