Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.532% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.048% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.093% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kakiyasu Honten Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kakiyasu Honten Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kakiyasu Honten Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.175%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kakiyasu Honten Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2750'a yükselirken, en düşük noktası $2653'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kakiyasu Honten Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2294.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 482.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (448.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (332.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
482.80%
Hızlı Oran
448.78%
Nakit Oranı
332.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.40% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.48%
Efektif Vergi Oranı
35.40%
EBT Başına Net Gelir
64.60%
FVÖK başına EBT
95.44%
Gelir Başına FVÖK
7.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 1179.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
449
Kalan Stok Gün Sayısı
17
Çalışma Döngüsü
47.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
27
Alacak Devir Hızı
11.80
Borç Devir Hızı
17.50
Envanter Devir Hızı
21.82
Duran Varlık Devir Hızı
7.70
Varlık Devri
1.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 96.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 96.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 921.35, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
96.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
96.43
Hisse Başına Nakit
921.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 19.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
19.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.61% ve işletme geliri büyümesi, 9.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 29.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.26%
Brüt Kâr Büyümesi
2.16%
FVÖK Büyümesi
9.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.61%
Net Gelir Artışı
10.62%
EPS Büyümesi
29.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
29.34%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.65%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-46.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-56.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
5.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-12.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-13.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-20.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-9.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
71.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.75%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
185.65%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
121.18%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
53.90%
Alacaklarda Büyüme
5.00%
Envanter Büyümesi
39.70%
Varlık Büyümesi
3.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.31%
Borç Büyümesi
-7.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.79%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.60 ve fiyat defter oranı, 1.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.60
Fiyat / Defter Oranı
1.60
Fiyat / Satış Oranı
0.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.49
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.49
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
