Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.139% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.023%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.016% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.034% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Itoham Yonekyu Holdings Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Itoham Yonekyu Holdings Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Itoham Yonekyu Holdings Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.074%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Itoham Yonekyu Holdings Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4130'a yükselirken, en düşük noktası $4090'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Itoham Yonekyu Holdings Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2296.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 168.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (83.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
168.72%
Hızlı Oran
83.22%
Nakit Oranı
14.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.36%
Efektif Vergi Oranı
30.66%
EBT Başına Net Gelir
69.08%
FVÖK başına EBT
100.79%
Gelir Başına FVÖK
2.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Kalan Stok Gün Sayısı
56
Çalışma Döngüsü
98.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
65
Alacak Devir Hızı
8.61
Borç Devir Hızı
10.95
Envanter Devir Hızı
6.56
Duran Varlık Devir Hızı
9.08
Varlık Devri
2.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 359.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 359.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 407.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
359.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
359.11
Hisse Başına Nakit
407.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.50
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.64%
Faiz Kapsamı
17.37
Nakit Akışının Borca Oranı
0.50
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.62
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16787.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 273.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5001.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4569.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16787.53
Hisse Başına Net Gelir
273.23
Hisse Başına Defter Değeri
5001.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4569.73
Hisse Başına Özkaynak
5001.48
Faiz Hisse Başına Borç
723.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-287.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -2.86% ve işletme geliri büyümesi, -2.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -8.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -7.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.57%
Brüt Kâr Büyümesi
1.87%
FVÖK Büyümesi
-2.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-2.86%
Net Gelir Artışı
-8.38%
EPS Büyümesi
-7.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-7.08%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
644.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
215.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
101.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-25.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.23%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
16.40%
Envanter Büyümesi
2.22%
Varlık Büyümesi
5.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.45%
Borç Büyümesi
-5.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 249,532,660,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.45%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -55.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
249,532,660,000
Gelir Kalitesi
1.89
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.45%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-55.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-116.15%
Graham Numarası
5545.07
Maddi Varlıkların Getirisi
3.56%
Graham Net Net
-141.66
İşletme Sermayesi
110,802,000,000
Maddi Varlık Değeri
260,118,000,000
Net Cari Varlık Değeri
94,794,000,000
Ortalama Alacaklar
103,139,500,000
Ortalama Borçlar
71,077,500,000
Ortalama Envanter
124,106,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
56
ROIC
4.75%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.85
EV - İşletme Nakit Akışı
8.49
Kazanç Getirisi
6.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
