Basit bir ifadeyle, Yun Lee Marine Group Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 1000 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.329% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.146%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.155% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.142% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yun Lee Marine Group Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yun Lee Marine Group Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.242%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yun Lee Marine Group Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.183%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yun Lee Marine Group Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.198'a yükselirken, en düşük noktası $0.188'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yun Lee Marine Group Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2682.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 202.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (195.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
202.79%
Hızlı Oran
195.74%
Nakit Oranı
60.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.56% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.01%
Efektif Vergi Oranı
12.03%
EBT Başına Net Gelir
77.32%
FVÖK başına EBT
137.37%
Gelir Başına FVÖK
14.56%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 346.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
196
Çalışma Döngüsü
105.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
69
Alacak Devir Hızı
3.47
Borç Devir Hızı
9.99
Envanter Devir Hızı
266785500.00
Duran Varlık Devir Hızı
2.73
Varlık Devri
0.91
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.12, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.29, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.12
Ödeme Oranı
0.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.54
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 78.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.00%
Faiz Kapsamı
78.33
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 60.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 54.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 62.85% ve işletme geliri büyümesi, 62.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.93%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 63.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
60.93%
Brüt Kâr Büyümesi
54.89%
FVÖK Büyümesi
62.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
62.85%
Net Gelir Artışı
43.93%
EPS Büyümesi
63.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
63.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
160.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
0.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
126.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
145.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
70.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
22.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-51.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
343.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
238.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
204.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
539.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
242.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
188.89%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.00%
Varlık Büyümesi
21.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.39%
Borç Büyümesi
-25.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -24.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
0.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-24.77
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
