Basit bir ifadeyle, Samudera Shipping Line Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 538.038 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.207% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.174%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.173% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.149% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Samudera Shipping Line Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Samudera Shipping Line Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.251%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Samudera Shipping Line Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.177%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Samudera Shipping Line Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.835'a yükselirken, en düşük noktası $0.755'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Samudera Shipping Line Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
S56.SI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 337.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (254.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (254.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
337.18%
Hızlı Oran
254.40%
Nakit Oranı
254.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.01%
Efektif Vergi Oranı
4.00%
EBT Başına Net Gelir
101.95%
FVÖK başına EBT
97.77%
Gelir Başına FVÖK
17.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
254
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
0.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-14
Borç Devir Hızı
25.40
Envanter Devir Hızı
464.24
Duran Varlık Devir Hızı
2.00
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.67, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.42, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.35
Hisse Başına Nakit
0.67
Ödeme Oranı
1.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.42
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.65% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.62%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.65%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.27%
Faiz Kapsamı
9.26
Nakit Akışının Borca Oranı
1.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -41.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -69.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -70.31% ve işletme geliri büyümesi, -70.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -68.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-41.15%
Brüt Kâr Büyümesi
-69.37%
FVÖK Büyümesi
-70.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-70.31%
Net Gelir Artışı
-68.56%
EPS Büyümesi
-100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-68.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-32.68%
Varlık Büyümesi
2.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
33.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
-26.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -107,326,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-107,326,000
Gelir Kalitesi
2.18
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-104.89%
Maddi Varlıkların Getirisi
11.14%
İşletme Sermayesi
334,435,000
Maddi Varlık Değeri
565,791,000
Net Cari Varlık Değeri
132,714,000
Ortalama Borçlar
31,849,000
Ortalama Envanter
1,661,500
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
11.63%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
0.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.51
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.47
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
