Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.445% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.065%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.093% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CVS Bay Area Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CVS Bay Area Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.229%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CVS Bay Area Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.066%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CVS Bay Area Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $578'a yükselirken, en düşük noktası $564'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CVS Bay Area Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2687.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (63.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.47%
Hızlı Oran
86.66%
Nakit Oranı
63.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -63.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.47% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.67%
Efektif Vergi Oranı
-63.50%
EBT Başına Net Gelir
163.50%
FVÖK başına EBT
87.75%
Gelir Başına FVÖK
6.47%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1115.69% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
36.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
23
Alacak Devir Hızı
11.16
Borç Devir Hızı
26.59
Envanter Devir Hızı
86.86
Duran Varlık Devir Hızı
1.76
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 47.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 47.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 382.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
47.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
47.83
Hisse Başına Nakit
382.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.12
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 51.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 49.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 61.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
51.78%
Borç Özkaynak Oranı
1.58
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
49.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
61.31%
Faiz Kapsamı
6.34
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1523.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 141.32, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 680.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 672.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1523.38
Hisse Başına Net Gelir
141.32
Hisse Başına Defter Değeri
680.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
672.81
Hisse Başına Özkaynak
680.50
Faiz Hisse Başına Borç
1094.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-228.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 496.38% ve işletme geliri büyümesi, 496.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5256.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 5257.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.57%
Brüt Kâr Büyümesi
18.40%
FVÖK Büyümesi
496.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
496.38%
Net Gelir Artışı
5256.88%
EPS Büyümesi
5257.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
5257.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
21.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
379.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-220.48%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-75.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-31.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
425.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
299.04%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
179.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-81.65%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-39.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-11.53%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-40.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-1.38%
Alacaklarda Büyüme
0.57%
Envanter Büyümesi
-8.13%
Varlık Büyümesi
18.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22.42%
Borç Büyümesi
18.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
1106.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,918,344,045, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -233.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,918,344,045
Gelir Kalitesi
0.69
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-233.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-717.10%
Graham Numarası
1471.01
Maddi Varlıkların Getirisi
6.81%
Graham Net Net
-912.98
İşletme Sermayesi
-222,414,000
Maddi Varlık Değeri
3,321,212,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,190,693,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
672,117,000
Ortalama Borçlar
152,226,500
Ortalama Envanter
50,134,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
13
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.21 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
0.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.21
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.21
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.76
EV - İşletme Nakit Akışı
14.36
Kazanç Getirisi
20.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-18.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
