Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.498% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.289%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.210% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.156% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ferrari N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ferrari N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.438%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ferrari N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.249%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ferrari N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $395.1'a yükselirken, en düşük noktası $389.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ferrari N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2FE.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 355.85% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (260.44%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (100.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
355.85%
Hızlı Oran
260.44%
Nakit Oranı
100.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.79%
Efektif Vergi Oranı
21.54%
EBT Başına Net Gelir
78.27%
FVÖK başına EBT
92.84%
Gelir Başına FVÖK
28.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 333.56% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
260
Kalan Stok Gün Sayısı
116
Çalışma Döngüsü
224.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
113
Nakit Dönüşüm Döngüsü
112
Alacak Devir Hızı
3.34
Borç Devir Hızı
3.22
Envanter Devir Hızı
3.16
Duran Varlık Devir Hızı
3.79
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.24, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.69
Hisse Başına Nakit
6.24
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.49
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.93
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 51.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.97%
Borç Özkaynak Oranı
1.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
51.25%
Faiz Kapsamı
14.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.94
Hisse Başına Net Gelir
6.91
Hisse Başına Defter Değeri
16.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.78
Hisse Başına Özkaynak
16.89
Faiz Hisse Başına Borç
17.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.23% ve işletme geliri büyümesi, 32.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 35.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.17%
Brüt Kâr Büyümesi
21.57%
FVÖK Büyümesi
32.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.23%
Net Gelir Artışı
34.25%
EPS Büyümesi
35.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.88%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.85%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
32.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
41.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
166.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
81.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
294.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
91.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
108.85%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
442.11%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
110.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
136.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.85%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
156.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
61.04%
Alacaklarda Büyüme
3.55%
Envanter Büyümesi
40.59%
Varlık Büyümesi
3.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.10%
Borç Büyümesi
-11.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 57,116,599,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 14.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.39%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -50.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
57,116,599,000
Gelir Kalitesi
1.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
14.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.39%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-50.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-131.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.50%
Graham Numarası
51.24
Maddi Varlıkların Getirisi
21.42%
Graham Net Net
-11.24
İşletme Sermayesi
2,865,871,000
Maddi Varlık Değeri
865,741,000
Net Cari Varlık Değeri
-994,683,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,759,003,000
Ortalama Borçlar
916,764,000
Ortalama Envanter
811,588,000
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Ödenecek Gün Sayısı
113
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
116
ROIC
20.34%
ROE
0.41%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 22.27 ve fiyat defter oranı, 22.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 80.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 39.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
22.27
Fiyat / Defter Oranı
22.27
Fiyat / Satış Oranı
11.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
39.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-5.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
22.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
39.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
80.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
18.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.68
EV - İşletme Nakit Akışı
33.27
Kazanç Getirisi
2.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
