Toread Holdings Group Co., Ltd.

Sembol: 300005.SZ

SHZ

5.42

CNY

Bugünkü piyasa fiyatı

40.0275
F/K Oranı
1.4010
PEG Oranı
4.75B
MRK Kapağı
0.00%
DIV Verimi

Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005-SZ) Finansal Tablolar

Download

Yıllık Üç Aylık

Doğrusal Günlük

Grafikte için dinamiklerde varsayılan sayıları görebilirsiniz Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005.SZ). Şirketin geliri 1336.537 M ortalamasını gösterir ki bu da 0.166 % gowth'dur. Tüm dönem için ortalama brüt kar 479.671 M olup 0.228 % dir. Ortalama brüt kar oranı 0.400 %dır. Şirketin geçen yılki performansı için net gelir artışı 0.027 % olup 0.090 % %'ne eşittir. tüm şirket geçmişi için ortalama.,

Yıllık Üç Aylık

10Y 20Y 30Y 40Y

Bilanço

Toread Holdings Group Co., Ltd.'nın mali yörüngesine baktığımızda, ortalama bir varlık büyümesi gözlemliyoruz. Bu oran, ilginç bir şekilde, şirketin hem en yüksek hem de en düşük seviyelerini yansıtarak olarak gerçekleşiyor. Çeyrekten çeyreğe karşılaştırıldığında, bu rakam 0 olarak ayarlanmaktadır. Geçtiğimiz yıla bakıldığında toplam varlık değişiminin 0.000 olduğu görülür. Dönen varlıklar alanında, 300005.SZ raporlama para birimi cinsinden 1855.165 değerini gösterir. Bu varlıkların önemli bir kısmı, tam olarak 1208.806, nakit ve kısa vadeli yatırımlarda tutulmaktadır. Bu bölüm, geçen yılın verileriyle yan yana getirildiğinde 0.021% oranında bir değişim göstermektedir. Şirketin borç profili, raporlama para biriminde 8.098 uzun vadeli toplam borcu göstermektedir. Bu rakam, yıldan yıla -0.396%'lik bir değişimi ifade etmektedir. Toplam özkaynak ile gösterilen hissedar değeri, raporlama para biriminde 2106.103 olarak değerlenir. Bu açıdan yıldan yıla değişim 0.015%'dir. Şirketin mali tablolarına daha derinlemesine bakıldığında ek ayrıntılar ortaya çıkmaktadır. Net alacaklar 285.972 değerinde, envanter 333.07 değerinde ve varsa şerefiye 229.56 değerindedir. Varsa, toplam maddi olmayan duran varlıklar 55.08 ile değerlenir.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	4450.14	1208.8	1183.6	1247.3	1289.2	1441.5	1297.7	1408.8	1186.7	755.3	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	63.6	10.3	10.3
balance-sheet.row.short-term-investments	1396.83	445.1	338.8	681.9	732.6	201.4	29.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1448.32	286	419.6	530.2	444.7	669	715.7	691	519.4	389	162.5	136.2	57.4	28.6	17.8	17.6	10.9	23.1	19.7
balance-sheet.row.inventory	1441.7	333.1	351.1	276.5	277.9	353.3	333.5	341.7	292.6	544.2	299.1	291.4	163.6	177.9	89.2	70.5	53.7	37.9	20.1
balance-sheet.row.other-current-assets	136.57	27.3	29.4	25	40.3	53.4	25.8	23.2	620.9	22.6	9.4	4.3	3.4	5.2	2.5	-5.9	-1.6	-5.1	-5.3
balance-sheet.row.total-current-assets	7476.73	1855.2	1983.7	2079.1	2052.1	2517.2	2372.7	2464.7	2619.5	1711.2	1344.9	1163.2	811.9	576.8	488.9	491.8	126.5	66.2	44.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1090.26	273.1	293.9	228	179.6	184.1	213.9	248.4	276.2	263.9	233.1	239.5	246.1	253.9	128.6	36.5	35.9	16.5	16.7
balance-sheet.row.goodwill	1066.9	229.6	134.4	0	0	0	2.2	85.5	296.7	336.6	38.2	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	228.84	55.1	65	7.7	6.1	9.6	10.1	14	16.3	11.9	9.9	8.1	8.5	2.5	1.6	0.7	0.6	0.3	0.2
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1295.74	284.6	199.4	7.7	6.1	9.6	12.3	99.6	313	348.5	48.1	8.1	8.5	2.5	1.6	0.7	0.6	0.3	0.2
balance-sheet.row.long-term-investments	-995.34	-335.4	-282.1	-612.7	-668.4	-69	108.6	0	350.8	0	56.4	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	208.08	52.1	59.4	66.4	84.6	43.2	53.5	67.1	65.2	46.6	34.7	28.4	17.8	9.1	1.1	0.7	0.2	0.1	0.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1585.91	506.7	381.7	756.6	745.7	215.3	35.1	405	357.1	257	106.4	50.2	2.2	3	6	3.6	0.9	0.5	0.4
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3184.65	781.1	652.3	446	347.6	383.1	423.4	820.1	1011.5	915.9	422.4	326.3	274.6	268.6	137.2	41.5	37.6	17.4	17.5
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	10661.38	2636.2	2636	2525.1	2399.8	2900.3	2796.1	3284.8	3631	2627.1	1767.3	1489.5	1086.4	845.4	626.2	533.2	164.2	83.6	62.2
balance-sheet.row.account-payables	953.23	255.4	245.9	177.4	155	303.1	206.1	250.1	182	284.3	273.4	281.6	144	134.5	57.4	32.5	17.1	4.6	6.1
balance-sheet.row.short-term-debt	93.54	25.1	24.7	19.3	21.8	12.8	5	0	0	304.6	0	0	0	0	0	0	0	10	10
balance-sheet.row.tax-payables	55.95	17.5	6.9	17.4	10	11.6	33.6	57.4	68.5	56	85.7	66.5	61	35.5	12.7	3.8	5.3	5.9	1.2
balance-sheet.row.long-term-debt-total	205.82	8.1	30.2	26.7	27.2	0	0	0	-2.6	0	0.6	0	0	0	0	0	15.3	3.7	3.7
Deferred Revenue Non Current	40.21	9.6	0	0	0	0	0.3	1.4	2.6	4.4	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	21.29	7.2	7.9	2.4	60.3	94.2	68.3	401.7	548.3	442.3	189.9	157.5	136.8	104.9	70.1	43	40.6	34	22.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	436.53	31.9	119.2	41.3	8	0	8.8	8.9	4.3	12.4	9.4	0	0	0	0	0.8	15.3	3.7	3.7
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	55.82	8.1	30.2	26.7	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	2334.55	531	551.6	358	281.2	454.9	430.2	660.6	734.6	1043.7	472.7	439.2	280.8	239.5	127.4	76.3	72.9	52.2	41.9
balance-sheet.row.preferred-stock	84.63	84.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3534.81	883.7	883.7	883.7	883.7	891.3	891.3	891.3	594.2	513.9	513	425	352.7	268	134	67	50	10	10
balance-sheet.row.retained-earnings	1253.15	308.5	247.8	181.9	135.2	450.8	341.1	523	729.6	592.4	462.8	392.7	294.5	171.1	89.1	54.2	14.7	18.5	8.6
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2037.04	-84.6	156.7	157.4	151.9	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1403.27	913.9	785.9	939.5	939.5	931.9	1103.3	1135.3	1446.6	313.3	272.1	216.2	153.9	166.9	275.6	335.7	26.5	2.2	1.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	8312.89	2106.1	2074.1	2162.4	2110.2	2432.9	2335.6	2549.5	2770.4	1419.6	1247.9	1033.9	801	606	498.7	456.9	91.3	30.7	19.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	10661.38	2636.2	2636	2525.1	2399.8	2900.3	2796.1	3284.8	3631	2627.1	1767.3	1489.5	1086.4	845.4	626.2	533.2	164.2	83.6	62.2
balance-sheet.row.minority-interest	13.94	-0.8	10.2	4.7	8.3	12.5	30.3	74.7	126	163.9	46.7	16.4	4.6	0	0	0	0	0.6	0.6
balance-sheet.row.total-equity	8326.83	2105.3	2084.3	2167.1	2118.5	2445.4	2365.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	10661.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	401.5	109.7	56.7	69.2	64.2	132.4	138.1	396.6	346.7	255.8	55.7	49.2	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	299.36	33.2	54.9	46	48.9	12.8	5	0	0	304.6	0.6	0	0	0	0	0	15.3	10	10
balance-sheet.row.net-debt	-2753.95	-730.6	-789.9	-519.4	-507.6	-1227.3	-1263.2	-1408.8	-1186.7	-450.7	-873.4	-731.2	-587.5	-365.1	-379.4	-409.5	-48.3	-0.3	-0.3

Nakit Akış Tablosu

Toread Holdings Group Co., Ltd.'nın mali durumu son dönemde serbest nakit akışında kayda değer bir değişim göstererek 2.264 şeklinde bir değişim sergilemiştir. Şirket kısa süre önce 33.22 ihraç ederek sermayesini artırmış ve bir önceki yıla kıyasla 0.000 oranında bir farka işaret etmiştir. Şirketin yatırım faaliyetleri, raporlama para birimi cinsinden 80973612.000 tutarında net nakit kullanımıyla sonuçlanmıştır. Bu, bir önceki yıla göre 9.619 değişimidir. Aynı dönemde şirket, şirketin yatırım ve geri ödeme stratejilerini anlamada önemli olan 59.51, -103.43 ve -9.35 'i kaydetti. Şirketin finansman faaliyetleri 0.000 net nakit kullanımına yol açmış ve bir önceki yıla göre 0.000 farkı oluşmuştur. Ayrıca, şirket hissedarlarına temettü ödemeleri için -0.09 ayırmıştır. Aynı zamanda, -97.46 olarak adlandırılan ve bu dönemde nakit akışını önemli ölçüde etkileyen başka finansal manevralar da yapmıştır. Bu bileşenler birlikte ele alındığında, şirketin finansal durumu ve nakit akışı yönetimine yönelik stratejik yaklaşımı hakkında kapsamlı bir resim çizmektedir.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	124.56	53.7	53.8	-277	105.6	-226.8	-117.9	112.2	252.9	282	241.4	168.3	107.2	53.9	44	25.5	11	3.1
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	55.77	59.5	35.1	11.2	12.4	16.5	19.7	14.9	12.8	12.3	11.2	10.6	5.3	3.5	1.8	0.8	1	0.9
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	6.1	18.2	-42.3	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	-6.1	-18.2	42.3	-7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	182.01	44.5	-56.8	-118.3	-72.2	-200.4	-272.7	88.6	-271.6	-65.3	-104.3	-5.6	-25.1	21.6	-3.3	3.3	-10.6	0.9
cash-flows.row.account-receivables	163.96	103.5	-74	62.9	-201.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	18.05	-156.6	-26.8	10.9	-48.1	-33.3	-10.1	246.5	-226.1	-57.8	-169.8	-9.8	-113.7	-21	-22.5	-15.9	-17.8	-5.8
cash-flows.row.account-payables	0	91.5	25.8	-149.8	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	6.1	18.2	-42.3	7.1	-167.1	-262.6	-157.9	-45.5	-7.5	65.6	4.2	88.5	42.6	19.2	19.2	7.1	6.7
cash-flows.row.other-non-cash-items	-22.28	44.6	-0.6	259.4	-7.5	261	222.1	68.6	67.8	61.8	69.9	51.4	42.1	5.1	6.2	2.7	0.8	1.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	340.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-11.39	-79.4	-21.4	-8.5	-22.6	-27.2	-29.6	-47.3	-28.1	-8	-5	-10.6	-132.3	-98.5	-8.5	-35.1	-1.3	-5.4
cash-flows.row.acquisitions-net	-227.59	-196.1	15.4	6.8	68.2	4.1	6.9	-8.7	-214.7	-12.4	0	0	0	0	0	1.2	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-4292.98	-3310.7	-6242.3	-2660	-204.2	-594	-2124.6	-1922	-1894.3	-480.8	-49.2	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	4385.9	3770.6	6255.2	2162.8	102.9	651.5	2683.2	1210.2	1728.9	414.3	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	110.07	-103.4	0.8	1	1.7	0.2	1	-14.5	-1	0.1	0.1	0	0.1	-2	-0.9	14.6	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-35.98	81	7.6	-497.9	-54	34.5	536.9	-782.4	-409.2	-86.7	-54.1	-10.6	-132.2	-100.5	-9.4	-19.2	-1.3	-5.4
cash-flows.row.debt-repayment	-177.57	-9.4	0	0	-9.9	0	0	-358.5	-50	0	0	0	0	0	-15.3	-10.4	-10	-9.6
cash-flows.row.common-stock-issued	-17.06	33.2	0	0	10.2	0	0	1309.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	-33.2	0	-12.8	-10.2	0	0	-1257.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-1.32	-0.1	0	-44.2	-0.8	-1.5	-120	-8.9	-109.8	-106	-52.6	-26.8	-13.4	-13.4	-0.6	-10.2	-0.8	-0.5
cash-flows.row.other-financing-activites	-168.45	-97.5	-29	-0.3	12.8	-26.3	-45.6	-13.8	371.3	44.7	32.1	35.2	1.8	-0.3	340.1	43.2	10	15.4
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-37.11	-106.9	-29	-57.3	2.1	-27.8	-165.6	928.4	211.5	-61.3	-20.5	8.4	-11.6	-13.7	324.2	22.6	-0.8	5.3
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-0.23	-0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	254.55	176	10.1	-679.9	-13.6	-142.8	222.5	430.3	-135.9	142.8	143.7	222.4	-14.3	-30.1	363.5	35.7	0	6.3
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	2909.41	740.7	564.7	554.6	1234.5	1248.1	1391	1168.5	738.2	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	46.1	10.3	10.3
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	2654.86	564.7	554.6	1234.5	1248.1	1391	1168.5	738.2	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	46.1	10.3	10.3	4
cash-flows.row.operating-cash-flow	340.06	202.4	31.5	-124.7	38.3	-149.6	-148.8	284.3	61.9	290.9	218.3	224.7	129.5	84.1	48.7	32.3	2.2	6.4
cash-flows.row.capital-expenditure	-11.39	-79.4	-21.4	-8.5	-22.6	-27.2	-29.6	-47.3	-28.1	-8	-5	-10.6	-132.3	-98.5	-8.5	-35.1	-1.3	-5.4
cash-flows.row.free-cash-flow	328.67	123	10.1	-133.2	15.7	-176.8	-178.4	236.9	33.8	282.9	213.2	214	-2.8	-14.4	40.2	-2.8	0.8	1.1

Gelir Tablosu Satırı

Toread Holdings Group Co., Ltd.'nın geliri bir önceki döneme göre 0.221% oranında bir değişim gösterdi. Şirketin 300005.SZ brüt kârı 670.68 olarak raporlanmıştır. Şirketin işletme giderleri 577.91 olup, geçen yıla göre 14.219% değişim göstermiştir. Amortisman ve itfa giderleri 59.51, yani 0.124% son hesap dönemine göre değişimdir. İşletme giderleri 577.91 olarak raporlanmıştır ve yıldan yıla 14.219% değişim göstermektedir. Satış ve pazarlama giderleri 0, bir önceki yıla göre 0.000% değişimdir. Son rakamlara göre FAVÖK 0 olup, yıldan yıla -0.135% büyümeyi temsil etmektedir. Faaliyet geliri 49.42 olup, bir önceki yıla göre -0.135% değişim göstermektedir. Net gelirdeki değişim 0.027%'dir. Geçen yılın net geliri 71.8 idi.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	1530.63	1390.7	1139	1242.7	912.2	1511.2	1991.7	3033.5	2877.8	3807.6	1715.2	1445.3	1105.5	753.7	434.1	293.6	212	119.2	72.6
income-statement-row.row.cost-of-revenue	796.64	720	550.2	740.8	602.2	948.1	1415.1	2353.5	2035.9	2901.1	877.5	722.4	542.4	395.5	221.2	153	116.3	76.9	51.7
income-statement-row.row.gross-profit	733.98	670.7	588.8	501.9	310	563.1	576.6	680	841.9	906.5	837.7	723	563.2	358.2	212.9	140.6	95.8	42.3	21
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	68.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	66.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	326.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	80.77	80.7	14.9	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.3	17.4	8	14.5	2.4	1.3	-0.8	5.5	1.6	0.1	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	586	577.9	506	451.2	399.4	496.9	560.4	625.1	691.1	578.2	473.7	420.2	348.9	213	148.4	90.6	61.6	24.9	14.7
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1382.64	1297.9	1056.2	1192	1001.6	1445	1975.5	2978.6	2727	3479.3	1351.2	1142.6	891.2	608.5	369.5	243.6	177.9	101.8	66.4
income-statement-row.row.interest-income	15.46	15.6	10	7.6	17.6	28.9	32.2	14.3	14.3	10.5	11.1	9.9	4.8	4	3.9	1.1	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	3.95	3	3	2.4	0.4	0.8	1.5	0.6	8.4	6.6	0	9.6	0	0	0	0.6	0.1	0.9	0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	326.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	1.07	1	2.7	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.2	17.4	7.9	14.5	2.4	1.2	-0.8	5.4	0.8	0	0.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	80.77	80.7	14.9	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.3	17.4	8	14.5	2.4	1.3	-0.8	5.5	1.6	0.1	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	1.07	1	2.7	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.2	17.4	7.9	14.5	2.4	1.2	-0.8	5.4	0.8	0	0.1
income-statement-row.row.interest-expense	3.95	3	3	2.4	0.4	0.8	1.5	0.6	8.4	6.6	0	9.6	0	0	0	0.6	0.1	0.9	0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	146.27	66.9	59.5	35.1	11.2	12.4	16.5	19.7	14.9	12.8	12.3	11.2	10.6	5.3	3.5	1.8	0.8	1	0.9
income-statement-row.row.ebitda-caps	257.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	110.84	49.4	57.2	69.7	-321.8	110.9	-204.2	-150.8	99.6	274.7	324.3	267.5	193	123.5	65	46.3	33.2	16.8	5.1
income-statement-row.row.income-before-tax	111.91	50.5	59.8	72.2	-319	114.1	-210.2	-100.2	132.8	292	332.2	282	195.4	124.7	64.2	51.7	34	16.8	5.2
income-statement-row.row.income-tax-expense	15.2	7.7	6.1	18.4	-42	8.5	16.6	17.7	20.5	39.1	50.2	40.5	27.1	17.5	10.3	7.7	8.5	5.8	2
income-statement-row.row.net-income	124.56	71.8	69.9	54.5	-274.9	113.1	-181.9	-84.9	165.6	263.4	294.3	248.8	168.7	107.2	53.9	44	25.5	11	3.1