Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.589% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.125%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.081%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.98'a yükselirken, en düşük noktası $9.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300515.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 203.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (139.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
203.46%
Hızlı Oran
139.99%
Nakit Oranı
32.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.46%
Efektif Vergi Oranı
3.39%
EBT Başına Net Gelir
96.14%
FVÖK başına EBT
99.89%
Gelir Başına FVÖK
12.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
140
Kalan Stok Gün Sayısı
425
Çalışma Döngüsü
597.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
170
Nakit Dönüşüm Döngüsü
427
Alacak Devir Hızı
2.11
Borç Devir Hızı
2.14
Envanter Devir Hızı
0.86
Duran Varlık Devir Hızı
2.13
Varlık Devri
0.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.67
Hisse Başına Nakit
1.37
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.92
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.40
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 34123.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
34123.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.26, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.26
Hisse Başına Net Gelir
0.26
Hisse Başına Defter Değeri
3.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.49
Hisse Başına Özkaynak
3.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.01%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -49.31% ve işletme geliri büyümesi, -49.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -41.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -42.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.01%
Brüt Kâr Büyümesi
17.66%
FVÖK Büyümesi
-49.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-49.31%
Net Gelir Artışı
-41.71%
EPS Büyümesi
-42.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-42.22%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
8.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
58.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
77.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
92.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
329.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
78.62%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-26.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
229.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.66%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.91%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
143.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.92%
Alacaklarda Büyüme
1.67%
Envanter Büyümesi
24.94%
Varlık Büyümesi
7.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.02%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,239,781,549.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.32%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,239,781,549.8
Gelir Kalitesi
2.53
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.32%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-195.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.38%
Graham Numarası
4.58
Maddi Varlıkların Getirisi
4.78%
Graham Net Net
1.05
İşletme Sermayesi
393,213,349
Maddi Varlık Değeri
718,864,374
Net Cari Varlık Değeri
389,931,131
Ortalama Alacaklar
242,057,803.5
Ortalama Borçlar
104,829,904
Ortalama Envanter
199,953,118.5
Ödenmemiş Satış Günleri
192
Ödenecek Gün Sayısı
216
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
424
ROIC
7.45%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.86 ve fiyat defter oranı, 2.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.86
Fiyat / Defter Oranı
2.86
Fiyat / Satış Oranı
4.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.82
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.73
EV - İşletme Nakit Akışı
16.14
Kazanç Getirisi
2.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
