Basit bir ifadeyle, Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 284.079 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.293% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.160%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.155% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.058%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.056%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $17.35'a yükselirken, en düşük noktası $16.39'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300802.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 885.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (721.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (428.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
885.23%
Hızlı Oran
721.66%
Nakit Oranı
428.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.99%
Efektif Vergi Oranı
10.23%
EBT Başına Net Gelir
91.22%
FVÖK başına EBT
106.35%
Gelir Başına FVÖK
15.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 195.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
722
Kalan Stok Gün Sayısı
227
Çalışma Döngüsü
413.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
356
Alacak Devir Hızı
1.96
Borç Devir Hızı
6.40
Envanter Devir Hızı
1.61
Duran Varlık Devir Hızı
3.74
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.60, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.30, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.46, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.60
Hisse Başına Nakit
3.30
Ödeme Oranı
0.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.97
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.99
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 47.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.38%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.68%
Faiz Kapsamı
47.55
Nakit Akışının Borca Oranı
1.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.04
Hisse Başına Net Gelir
0.30
Hisse Başına Defter Değeri
6.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.15
Hisse Başına Özkaynak
6.21
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -17.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -27.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -38.95% ve işletme geliri büyümesi, -38.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -36.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -40.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-17.94%
Brüt Kâr Büyümesi
-27.89%
FVÖK Büyümesi
-38.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.95%
Net Gelir Artışı
-36.07%
EPS Büyümesi
-40.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-40.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.90%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
57.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
742.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1241.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
61.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-14.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
9.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
162.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
331.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-41.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
457.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
200.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-40.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
95.89%
Alacaklarda Büyüme
-11.25%
Envanter Büyümesi
-15.48%
Varlık Büyümesi
33.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
31.82%
Borç Büyümesi
11.48%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
-13.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,613,170,506.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.19%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,613,170,506.48
Gelir Kalitesi
1.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.19%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-107.52%
Graham Numarası
6.47
Maddi Varlıkların Getirisi
4.45%
Graham Net Net
4.24
İşletme Sermayesi
1,412,429,850
Maddi Varlık Değeri
1,690,561,887
Net Cari Varlık Değeri
1,387,554,803
Ortalama Alacaklar
329,272,741.5
Ortalama Borçlar
94,649,497
Ortalama Envanter
281,244,503.5
Ödenmemiş Satış Günleri
201
Ödenecek Gün Sayısı
87
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
240
ROIC
4.71%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.93 ve fiyat defter oranı, 2.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.93
Fiyat / Defter Oranı
2.93
Fiyat / Satış Oranı
8.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.89
Kurumsal Değer Kat Sayısı
52.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.08
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
39.18
EV - İşletme Nakit Akışı
34.32
Kazanç Getirisi
1.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
