Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.525% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.157%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.129% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.053%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.063%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.37'a yükselirken, en düşük noktası $14.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300845.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 408.36% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (315.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (162.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
408.36%
Hızlı Oran
315.02%
Nakit Oranı
162.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.05%
Efektif Vergi Oranı
7.74%
EBT Başına Net Gelir
91.67%
FVÖK başına EBT
89.72%
Gelir Başına FVÖK
15.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 119.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
315
Kalan Stok Gün Sayısı
369
Çalışma Döngüsü
675.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
270
Nakit Dönüşüm Döngüsü
406
Alacak Devir Hızı
1.19
Borç Devir Hızı
1.35
Envanter Devir Hızı
0.99
Duran Varlık Devir Hızı
1.42
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.53, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.66, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.18
Hisse Başına Nakit
2.53
Ödeme Oranı
0.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.18
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.45
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.27
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.87%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 193.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.87%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.63%
Faiz Kapsamı
193.33
Nakit Akışının Borca Oranı
0.45
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.40, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.72
Hisse Başına Net Gelir
0.40
Hisse Başına Defter Değeri
6.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.79
Hisse Başına Özkaynak
6.97
Faiz Hisse Başına Borç
0.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 15.83% ve işletme geliri büyümesi, 15.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.35%
Brüt Kâr Büyümesi
13.01%
FVÖK Büyümesi
15.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
15.83%
Net Gelir Artışı
25.53%
EPS Büyümesi
25.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-48.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
202.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
37.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-1.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-4.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
51.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
109.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-65.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-36.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-44.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
430.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
166.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.82%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
111.81%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
40.89%
Alacaklarda Büyüme
5.43%
Envanter Büyümesi
36.13%
Varlık Büyümesi
6.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.11%
Borç Büyümesi
-13.75%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.34%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,671,030,387, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.61%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -198.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,671,030,387
Gelir Kalitesi
0.51
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.61%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-198.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-553.75%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.79%
Graham Numarası
7.96
Maddi Varlıkların Getirisi
4.61%
Graham Net Net
3.97
İşletme Sermayesi
598,148,609
Maddi Varlık Değeri
752,722,258
Net Cari Varlık Değeri
573,953,026
Ortalama Alacaklar
263,627,242
Ortalama Borçlar
101,485,328.5
Ortalama Envanter
113,499,237
Ödenmemiş Satış Günleri
328
Ödenecek Gün Sayısı
280
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
338
ROIC
5.59%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.25 ve fiyat defter oranı, 2.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -86.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 102.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.25
Fiyat / Defter Oranı
2.25
Fiyat / Satış Oranı
5.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
102.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.59
Kurumsal Değer Kat Sayısı
35.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
102.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-86.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.07
EV - İşletme Nakit Akışı
72.38
Kazanç Getirisi
2.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
