Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -1.489% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -6.961%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -8.755% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.465% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Golden Star Enterprises Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Golden Star Enterprises Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.159%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Golden Star Enterprises Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.123%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Golden Star Enterprises Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.00521'a yükselirken, en düşük noktası $0.0052'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Golden Star Enterprises Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GSPT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 0.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
0.99%
Hızlı Oran
0.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -696.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-873.52%
Efektif Vergi Oranı
-0.23%
EBT Başına Net Gelir
100.23%
FVÖK başına EBT
125.49%
Gelir Başına FVÖK
-696.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Çalışma Döngüsü
150.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
505
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-354
Alacak Devir Hızı
2.42
Borç Devir Hızı
0.72
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.81, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.81
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 379.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -2.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
379.88%
Borç Özkaynak Oranı
-1.26
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
483.08%
Faiz Kapsamı
-2.58
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına defter değeri -0.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Defter Değeri
-0.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.02
Hisse Başına Özkaynak
-0.02
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 38.02%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -318.61%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 59.08% ve işletme geliri büyümesi, 59.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 86.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 92.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
38.02%
Brüt Kâr Büyümesi
-318.61%
FVÖK Büyümesi
59.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
59.08%
Net Gelir Artışı
86.12%
EPS Büyümesi
92.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
92.93%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
97.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
97.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
84.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
84.99%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-84.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-84.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-84.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
53.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
53.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
80.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3623.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3623.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7365.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7365.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.09%
Alacaklarda Büyüme
532.70%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
1207.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
60.56%
Borç Büyümesi
2.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-67.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,847,797.244, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,847,797.244
Gelir Kalitesi
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.00%
Graham Numarası
0.03
Maddi Varlıkların Getirisi
-54.13%
Graham Net Net
-0.02
İşletme Sermayesi
-4,587,340
Maddi Varlık Değeri
-3,640,114
Net Cari Varlık Değeri
-4,587,340
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
14,665
Ortalama Borçlar
179,102
Ortalama Envanter
-2,001.5
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Ödenecek Gün Sayısı
505
ROIC
-47.17%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -0.42 ve fiyat defter oranı, -0.42, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -14.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -29.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-0.42
Fiyat / Defter Oranı
-0.42
Fiyat / Satış Oranı
11.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
-29.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-0.42
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-29.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-14.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-0.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
95.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-21.30
EV - İşletme Nakit Akışı
-118.27
Kazanç Getirisi
-36.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
