Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.356% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.255%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.229% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.182% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.222%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.231%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $39.56'a yükselirken, en düşük noktası $38.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300910.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 517.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (408.25%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (177.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
517.64%
Hızlı Oran
408.25%
Nakit Oranı
177.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.51%
Efektif Vergi Oranı
13.31%
EBT Başına Net Gelir
86.26%
FVÖK başına EBT
103.96%
Gelir Başına FVÖK
25.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 584.15% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
408
Kalan Stok Gün Sayısı
81
Çalışma Döngüsü
143.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
20
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
5.84
Borç Devir Hızı
18.69
Envanter Devir Hızı
4.52
Duran Varlık Devir Hızı
3.87
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.58, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.70
Hisse Başına Nakit
4.58
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.43
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.93% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 687.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.93%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.05%
Faiz Kapsamı
687.05
Nakit Akışının Borca Oranı
2.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.63, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.13
Hisse Başına Net Gelir
2.63
Hisse Başına Defter Değeri
13.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.05
Hisse Başına Özkaynak
13.58
Faiz Hisse Başına Borç
1.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -8.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.28% ve işletme geliri büyümesi, -6.28%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-8.18%
Brüt Kâr Büyümesi
3.43%
FVÖK Büyümesi
-6.28%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.28%
Net Gelir Artışı
3.12%
EPS Büyümesi
27.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
138.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-19.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-56.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
255.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-39.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
486.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
290.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
301.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1017.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2853.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
274.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1089.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
693.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
309.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
821.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
428.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
86.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1233.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25528.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1629.46%
Alacaklarda Büyüme
13.56%
Envanter Büyümesi
-20.42%
Varlık Büyümesi
11.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
41.33%
Borç Büyümesi
11724.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
46.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,687,945,762.52, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.14%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.80%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -59.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,687,945,762.52
Gelir Kalitesi
1.08
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.14%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.80%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-59.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-665.78%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.38%
Graham Numarası
28.35
Maddi Varlıkların Getirisi
16.68%
Graham Net Net
6.57
İşletme Sermayesi
1,967,197,911
Maddi Varlık Değeri
3,010,141,561
Net Cari Varlık Değeri
1,866,648,157
Ortalama Alacaklar
372,049,230
Ortalama Borçlar
239,961,577.5
Ortalama Envanter
478,048,486
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
84
ROIC
15.88%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.66 ve fiyat defter oranı, 4.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 73.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.66
Fiyat / Defter Oranı
4.66
Fiyat / Satış Oranı
4.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
73.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.13
EV - İşletme Nakit Akışı
14.75
Kazanç Getirisi
5.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
