Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.069% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.052%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.046% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.083% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shandong Longhua New Material Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shandong Longhua New Material Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.142%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shandong Longhua New Material Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.111%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shandong Longhua New Material Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.75'a yükselirken, en düşük noktası $11.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shandong Longhua New Material Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
301149.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 354.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (274.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (139.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
354.12%
Hızlı Oran
274.47%
Nakit Oranı
139.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.35%
Efektif Vergi Oranı
14.08%
EBT Başına Net Gelir
85.92%
FVÖK başına EBT
103.18%
Gelir Başına FVÖK
5.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2066.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
274
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
40.37
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
11
Nakit Dönüşüm Döngüsü
29
Alacak Devir Hızı
20.67
Borç Devir Hızı
31.78
Envanter Devir Hızı
16.07
Duran Varlık Devir Hızı
5.68
Varlık Devri
1.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.57, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.57
Hisse Başına Nakit
2.37
Ödeme Oranı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.11
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.47
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.46
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 83.89 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.23%
Faiz Kapsamı
83.89
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.62
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 11.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.58, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
11.66
Hisse Başına Net Gelir
0.58
Hisse Başına Defter Değeri
4.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.81
Hisse Başına Özkaynak
4.29
Faiz Hisse Başına Borç
1.05
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 58.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 73.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 99.37% ve işletme geliri büyümesi, 99.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 95.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 93.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
58.27%
Brüt Kâr Büyümesi
73.27%
FVÖK Büyümesi
99.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
99.37%
Net Gelir Artışı
95.34%
EPS Büyümesi
93.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
93.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-164.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
129.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
107.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
150.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
195.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
284.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
215.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
166.12%
Alacaklarda Büyüme
41.98%
Envanter Büyümesi
28.76%
Varlık Büyümesi
39.08%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.82%
Borç Büyümesi
70284.33%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,395,262,450.54, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.80%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -180.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,395,262,450.54
Gelir Kalitesi
0.97
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.21%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.80%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-180.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-899.90%
Graham Numarası
7.46
Maddi Varlıkların Getirisi
10.17%
Graham Net Net
0.78
İşletme Sermayesi
868,377,688
Maddi Varlık Değeri
1,637,336,872
Net Cari Varlık Değeri
596,093,977
Ortalama Alacaklar
240,865,753
Ortalama Borçlar
106,750,641.5
Ortalama Envanter
223,524,603.5
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.60 ve fiyat defter oranı, 2.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.60
Fiyat / Defter Oranı
2.60
Fiyat / Satış Oranı
0.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.13
EV - İşletme Nakit Akışı
22.43
Kazanç Getirisi
4.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
