Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.167% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.035%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.025% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.013% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.026%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.024%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1060'a yükselirken, en düşük noktası $1037'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4047.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 219.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (133.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (89.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
219.38%
Hızlı Oran
133.69%
Nakit Oranı
89.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 36.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.40%
Efektif Vergi Oranı
36.03%
EBT Başına Net Gelir
56.39%
FVÖK başına EBT
127.00%
Gelir Başına FVÖK
3.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 509.86% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
134
Kalan Stok Gün Sayısı
131
Çalışma Döngüsü
202.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
49
Nakit Dönüşüm Döngüsü
154
Alacak Devir Hızı
5.10
Borç Devir Hızı
7.52
Envanter Devir Hızı
2.79
Duran Varlık Devir Hızı
1.35
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 293.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 293.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 488.71, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
293.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
293.67
Hisse Başına Nakit
488.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.27
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.46%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.51 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.95%
Borç Özkaynak Oranı
0.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.46%
Faiz Kapsamı
5.51
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 46.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 96.97% ve işletme geliri büyümesi, 96.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 160.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 115.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.95%
Brüt Kâr Büyümesi
46.44%
FVÖK Büyümesi
96.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
96.97%
Net Gelir Artışı
160.25%
EPS Büyümesi
115.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
115.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-88.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
518.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
4.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
210.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
53.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
481.13%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.77%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
401.86%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.09%
Alacaklarda Büyüme
22.58%
Envanter Büyümesi
24.12%
Varlık Büyümesi
19.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.32%
Borç Büyümesi
14.63%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.89 ve fiyat defter oranı, 0.89, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.89
Fiyat / Defter Oranı
0.89
Fiyat / Satış Oranı
0.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.34
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.56
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
