Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.452% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -6.481%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -6.456% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -1.056% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SenesTech, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SenesTech, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.997%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SenesTech, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.188%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SenesTech, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.7888'a yükselirken, en düşük noktası $0.7159'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SenesTech, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SNES likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 848.98% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (698.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (686.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
848.98%
Hızlı Oran
698.47%
Nakit Oranı
686.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -648.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-646.27%
Efektif Vergi Oranı
0.89%
EBT Başına Net Gelir
99.90%
FVÖK başına EBT
99.72%
Gelir Başına FVÖK
-648.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 7 nakit dönüşüm döngüsü ve 1255.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
698
Kalan Stok Gün Sayısı
444
Çalışma Döngüsü
472.76
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
84
Nakit Dönüşüm Döngüsü
389
Alacak Devir Hızı
12.56
Borç Devir Hızı
4.36
Envanter Devir Hızı
0.82
Duran Varlık Devir Hızı
1.99
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -6.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.50
Hisse Başına Nakit
1.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-6.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.02
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-18.64
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-30.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-50.78
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-50.78
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.57%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1933.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.57%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.01%
Faiz Kapsamı
1933.00
Nakit Akışının Borca Oranı
-18.64
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -11.51, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.48 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.78
Hisse Başına Net Gelir
-11.51
Hisse Başına Defter Değeri
9.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.48
Hisse Başına Özkaynak
9.48
Faiz Hisse Başına Borç
0.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.07% ve işletme geliri büyümesi, 20.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 20.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 93.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.08%
Brüt Kâr Büyümesi
16.16%
FVÖK Büyümesi
20.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.07%
Net Gelir Artışı
20.63%
EPS Büyümesi
93.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
93.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1185.33%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1185.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
11.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-84.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-70.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-91.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
92.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
94.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
98.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.13%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-92.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-96.94%
Alacaklarda Büyüme
-15.93%
Envanter Büyümesi
-6.80%
Varlık Büyümesi
7.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-90.64%
Borç Büyümesi
13.09%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-33.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
-15.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -4,138,276.53, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 5.62, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 102.93%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-4,138,276.53
Gelir Kalitesi
0.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
5.62
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
102.93%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-110.37%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
46.52%
Graham Numarası
49.55
Maddi Varlıkların Getirisi
-105.72%
Graham Net Net
7.35
İşletme Sermayesi
5,887,000
Maddi Varlık Değeri
6,351,000
Net Cari Varlık Değeri
5,731,000
Ortalama Alacaklar
104,000
Ortalama Borçlar
345,000
Ortalama Envanter
824,000
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenecek Gün Sayısı
84
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
444
ROIC
-114.82%
ROE
-1.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
3.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.62
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-3.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.55
EV - İşletme Nakit Akışı
0.55
Kazanç Getirisi
-906.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-906.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
