Basit bir ifadeyle, Taoka Chemical Company, Limited, insanların şu anda alıp sattığı 14.329 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.148% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.027%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.020% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Taoka Chemical Company, Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Taoka Chemical Company, Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.035%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Taoka Chemical Company, Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.036%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Taoka Chemical Company, Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $778'a yükselirken, en düşük noktası $764'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Taoka Chemical Company, Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4113.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.43%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.13%
Hızlı Oran
77.43%
Nakit Oranı
12.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.77%
Efektif Vergi Oranı
27.56%
EBT Başına Net Gelir
72.44%
FVÖK başına EBT
104.35%
Gelir Başına FVÖK
2.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Kalan Stok Gün Sayısı
127
Çalışma Döngüsü
196.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
5.19
Borç Devir Hızı
4.99
Envanter Devir Hızı
2.88
Duran Varlık Devir Hızı
2.15
Varlık Devri
0.96
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 202.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 202.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 77.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
202.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
202.28
Hisse Başına Nakit
77.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 64.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.77%
Faiz Kapsamı
64.53
Nakit Akışının Borca Oranı
1.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -12.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -32.55% ve işletme geliri büyümesi, -32.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.99%
Brüt Kâr Büyümesi
-12.41%
FVÖK Büyümesi
-32.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-32.55%
EPS Büyümesi
-21.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-21.08%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
38.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-125.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-207.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
88.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
48.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-192.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-143.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-137.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11364.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
168.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
499.99%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
259.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
124.93%
Alacaklarda Büyüme
-31.71%
Envanter Büyümesi
60.86%
Varlık Büyümesi
15.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.93%
Borç Büyümesi
45.52%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.67 ve fiyat defter oranı, 0.67, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.67
Fiyat / Defter Oranı
0.67
Fiyat / Satış Oranı
0.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.67
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.90
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
