Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.427% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.097%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.074% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eiken Chemical Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eiken Chemical Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.059%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eiken Chemical Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.071%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Eiken Chemical Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2010'a yükselirken, en düşük noktası $1977'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Eiken Chemical Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4549.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 374.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (286.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (167.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
374.18%
Hızlı Oran
286.20%
Nakit Oranı
167.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.69%
Efektif Vergi Oranı
23.82%
EBT Başına Net Gelir
76.18%
FVÖK başına EBT
99.79%
Gelir Başına FVÖK
9.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 316.20% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
286
Kalan Stok Gün Sayısı
135
Çalışma Döngüsü
250.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
72
Nakit Dönüşüm Döngüsü
178
Alacak Devir Hızı
3.16
Borç Devir Hızı
5.07
Envanter Devir Hızı
2.71
Duran Varlık Devir Hızı
2.36
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 123.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 123.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 477.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
123.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
123.62
Hisse Başına Nakit
477.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.53
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 227.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.63%
Faiz Kapsamı
227.94
Nakit Akışının Borca Oranı
1.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.30
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.85% ve işletme geliri büyümesi, 26.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 23.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.22%
Brüt Kâr Büyümesi
11.04%
FVÖK Büyümesi
26.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.85%
Net Gelir Artışı
-7.75%
EPS Büyümesi
23.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
23.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
43.83%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
42.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-13.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
47.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
19.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
242.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
88.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
133.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
130.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.35%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
179.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
67.27%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
80.68%
Alacaklarda Büyüme
-2.79%
Envanter Büyümesi
5.99%
Varlık Büyümesi
12.26%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.80%
Borç Büyümesi
261.60%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.46 ve fiyat defter oranı, 1.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.46
Fiyat / Defter Oranı
1.46
Fiyat / Satış Oranı
1.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.05
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.01
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
