Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.550% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.170%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.345% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.289% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, QHSLab, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%QHSLab, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.941%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, QHSLab, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.639%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
QHSLab, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.08685'a yükselirken, en düşük noktası $0.07651'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara QHSLab, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
USAQ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 7.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (5.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
7.59%
Hızlı Oran
5.98%
Nakit Oranı
2.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -30.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -17.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-33.24%
Efektif Vergi Oranı
-30.06%
EBT Başına Net Gelir
103.85%
FVÖK başına EBT
195.02%
Gelir Başına FVÖK
-17.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Kalan Stok Gün Sayısı
15
Çalışma Döngüsü
33.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
45
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-12
Alacak Devir Hızı
19.74
Borç Devir Hızı
8.03
Envanter Devir Hızı
25.15
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 105.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -4.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -1.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
105.95%
Borç Özkaynak Oranı
-4.74
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
126.72%
Faiz Kapsamı
-1.04
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
-4.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.15
Hisse Başına Net Gelir
-0.05
Hisse Başına Defter Değeri
-0.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.20
Hisse Başına Özkaynak
-0.04
Faiz Hisse Başına Borç
0.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.34%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 57.16% ve işletme geliri büyümesi, 57.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 67.28%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 68.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.34%
Brüt Kâr Büyümesi
16.46%
FVÖK Büyümesi
57.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
57.16%
Net Gelir Artışı
67.28%
EPS Büyümesi
68.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
68.94%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.66%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
54.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
58.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
644.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-52.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-53.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
36.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-362.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.51%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
73.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.34%
Alacaklarda Büyüme
49.54%
Envanter Büyümesi
-51.43%
Varlık Büyümesi
-14.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-570.69%
Borç Büyümesi
6.13%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
-18.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,577,479.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.18, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 15.19%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,577,479.12
Gelir Kalitesi
0.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
15.19%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
90.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.43%
Graham Numarası
0.21
Maddi Varlıkların Getirisi
-299.98%
Graham Net Net
-0.21
İşletme Sermayesi
-1,900,917
Maddi Varlık Değeri
-1,900,917
Net Cari Varlık Değeri
-1,900,917
Yatırılan Sermaye
-5
Ortalama Alacaklar
59,558
Ortalama Borçlar
82,325
Ortalama Envanter
38,510.5
Ödenmemiş Satış Günleri
18
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
13
ROIC
-17.08%
ROE
1.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -2.85 ve fiyat defter oranı, -2.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -6.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-2.85
Fiyat / Defter Oranı
-2.85
Fiyat / Satış Oranı
0.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
-6.70
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-2.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-6.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-2.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-27.54
EV - İşletme Nakit Akışı
-16.15
Kazanç Getirisi
-55.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-18.83%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
