Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.570% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.438%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.329% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.097% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China World Trade Center Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China World Trade Center Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.133%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China World Trade Center Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.152%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China World Trade Center Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.69'a yükselirken, en düşük noktası $23.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China World Trade Center Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600007.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 238.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (236.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (223.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
238.77%
Hızlı Oran
236.07%
Nakit Oranı
223.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 43.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
43.85%
Efektif Vergi Oranı
25.05%
EBT Başına Net Gelir
74.99%
FVÖK başına EBT
100.07%
Gelir Başına FVÖK
43.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1572.37% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
236
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
30.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
11
Alacak Devir Hızı
15.72
Borç Devir Hızı
18.97
Envanter Devir Hızı
52.05
Duran Varlık Devir Hızı
2.61
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.89 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.52, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.60, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.49, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.89
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.83
Hisse Başına Nakit
4.52
Ödeme Oranı
0.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.49
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
29.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.29
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 9.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 16.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.64%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
9.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.27%
Faiz Kapsamı
16.08
Nakit Akışının Borca Oranı
1.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.93
Hisse Başına Net Gelir
1.25
Hisse Başına Defter Değeri
9.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.19
Hisse Başına Özkaynak
9.63
Faiz Hisse Başına Borç
1.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.02% ve işletme geliri büyümesi, 21.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.61%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.86%
Brüt Kâr Büyümesi
17.87%
FVÖK Büyümesi
21.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.02%
Net Gelir Artışı
12.84%
EPS Büyümesi
12.61%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.61%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.72%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
5.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
94.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
76.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
32.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
36.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
290.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.05%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
110.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58.78%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
55.03%
Alacaklarda Büyüme
-25.98%
Envanter Büyümesi
0.50%
Varlık Büyümesi
0.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.07%
Borç Büyümesi
-24.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,670,041,572, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,670,041,572
Gelir Kalitesi
1.52
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-56.28%
Graham Numarası
16.46
Maddi Varlıkların Getirisi
10.13%
Graham Net Net
-5.17
İşletme Sermayesi
2,369,800,263
Maddi Varlık Değeri
9,255,675,650
Net Cari Varlık Değeri
1,247,004,722
Ortalama Alacaklar
356,071,668
Ortalama Borçlar
90,584,405.5
Ortalama Envanter
32,209,606.5
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
11.07%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.39 ve fiyat defter oranı, 2.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.39
Fiyat / Defter Oranı
2.39
Fiyat / Satış Oranı
6.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.58
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.98
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.92
EV - İşletme Nakit Akışı
8.69
Kazanç Getirisi
6.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
