Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.130% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.001%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.013% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hainan Airlines Holding Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hainan Airlines Holding Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.340%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hainan Airlines Holding Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.001%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hainan Airlines Holding Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.4'a yükselirken, en düşük noktası $1.37'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hainan Airlines Holding Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600221.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 86.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (39.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
86.53%
Hızlı Oran
39.29%
Nakit Oranı
27.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -960.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.13%
Efektif Vergi Oranı
-960.93%
EBT Başına Net Gelir
1063.35%
FVÖK başına EBT
-100.46%
Gelir Başına FVÖK
-0.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.87 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
30.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
90
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-59
Alacak Devir Hızı
18.36
Borç Devir Hızı
4.06
Envanter Devir Hızı
33.40
Duran Varlık Devir Hızı
0.80
Varlık Devri
0.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.23, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Nakit
0.23
Ödeme Oranı
2.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.61
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.99
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 77.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 37.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 96.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 97.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
77.04%
Borç Özkaynak Oranı
37.58
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
96.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
97.41%
Faiz Kapsamı
-0.02
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
48.78
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.32
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.02
Hisse Başına Özkaynak
0.05
Faiz Hisse Başına Borç
2.46
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 156.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 152.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 97.62% ve işletme geliri büyümesi, 97.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 101.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 101.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
156.48%
Brüt Kâr Büyümesi
152.29%
FVÖK Büyümesi
97.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
97.62%
Net Gelir Artışı
101.45%
EPS Büyümesi
101.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
101.11%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
30.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
30.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-11.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
468.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
269.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-46.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-69.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-24.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-71.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-69.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
704.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.94%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.04%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-97.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
103.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-87.94%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-88.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
59.70%
Alacaklarda Büyüme
-70.48%
Envanter Büyümesi
14.29%
Varlık Büyümesi
-2.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
52.27%
Borç Büyümesi
-7.39%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-48.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
69.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 157,168,148,571.82, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 35.49, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.05%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.80%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
157,168,148,571.82
Gelir Kalitesi
35.49
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.05%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.80%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-27.05%
Graham Numarası
0.09
Maddi Varlıkların Getirisi
0.24%
Graham Net Net
-2.71
İşletme Sermayesi
-5,773,634,000
Maddi Varlık Değeri
-830,142,000
Net Cari Varlık Değeri
-105,323,570,000
Yatırılan Sermaye
46
Ortalama Alacaklar
5,718,324,500
Ortalama Borçlar
9,615,347,000
Ortalama Envanter
1,414,726,500
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
10
ROIC
0.27%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 21.88 ve fiyat defter oranı, 21.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
21.88
Fiyat / Defter Oranı
21.88
Fiyat / Satış Oranı
0.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.45
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
21.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
26.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.21
EV - İşletme Nakit Akışı
19.45
Kazanç Getirisi
0.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
