Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.205% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.102%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Baoji Titanium Industry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Baoji Titanium Industry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.087%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Baoji Titanium Industry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Baoji Titanium Industry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $27.05'a yükselirken, en düşük noktası $26.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Baoji Titanium Industry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600456.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 220.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (133.32%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (22.66%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
220.43%
Hızlı Oran
133.32%
Nakit Oranı
22.66%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.23%
Efektif Vergi Oranı
11.69%
EBT Başına Net Gelir
73.63%
FVÖK başına EBT
110.46%
Gelir Başına FVÖK
10.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
133
Kalan Stok Gün Sayısı
224
Çalışma Döngüsü
463.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
120
Nakit Dönüşüm Döngüsü
344
Alacak Devir Hızı
1.52
Borç Devir Hızı
3.05
Envanter Devir Hızı
1.63
Duran Varlık Devir Hızı
11.61
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.92, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.49, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.20
Hisse Başına Nakit
1.92
Ödeme Oranı
0.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.36
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.60
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.16%
Faiz Kapsamı
10.93
Nakit Akışının Borca Oranı
0.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14.39
Hisse Başına Net Gelir
1.14
Hisse Başına Defter Değeri
13.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.02
Hisse Başına Özkaynak
13.68
Faiz Hisse Başına Borç
5.70
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.34
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.11% ve işletme geliri büyümesi, -1.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.66%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.76%
FVÖK Büyümesi
-1.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.11%
Net Gelir Artışı
-2.29%
EPS Büyümesi
-2.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-46.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
134.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
98.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
161.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
81.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
210.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-63.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-66.42%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4101.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
247.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
111.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
27.86%
Alacaklarda Büyüme
-8.61%
Envanter Büyümesi
3.85%
Varlık Büyümesi
0.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.53%
Borç Büyümesi
17.93%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
14.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
175.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,032,788,206.44, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.08%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -108.14%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,032,788,206.44
Gelir Kalitesi
0.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.08%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-108.14%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.37%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-49.37%
Graham Numarası
18.72
Maddi Varlıkların Getirisi
4.42%
Graham Net Net
1.17
İşletme Sermayesi
4,995,514,531
Maddi Varlık Değeri
7,174,250,069
Net Cari Varlık Değeri
3,528,292,043
Ortalama Alacaklar
4,086,174,554.5
Ortalama Borçlar
1,598,275,942.5
Ortalama Envanter
3,633,410,902.5
Ödenmemiş Satış Günleri
207
Ödenecek Gün Sayısı
108
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
246
ROIC
7.16%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.04 ve fiyat defter oranı, 2.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 140.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 50.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.04
Fiyat / Defter Oranı
2.04
Fiyat / Satış Oranı
2.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
50.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
50.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
140.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.04
EV - İşletme Nakit Akışı
113.06
Kazanç Getirisi
3.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
