Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Wenbin Xiao
Tam zamanlı çalışanlar:4013
Şehir:Nanchang
Adres:No. 788 Torch Street
HALKA ARZ:1996-09-23
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.650% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.219%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.171% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.112% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.184%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.192%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.75'a yükselirken, en düşük noktası $24.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600750.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 168.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (146.34%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (80.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
168.32%
Hızlı Oran
146.34%
Nakit Oranı
80.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.52% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.76%
Efektif Vergi Oranı
14.52%
EBT Başına Net Gelir
78.74%
FVÖK başına EBT
99.47%
Gelir Başına FVÖK
21.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 434.30% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
146
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
171.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
130
Alacak Devir Hızı
4.34
Borç Devir Hızı
8.93
Envanter Devir Hızı
4.20
Duran Varlık Devir Hızı
2.68
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.32, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.53, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.43
Hisse Başına Nakit
2.32
Ödeme Oranı
0.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
583.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1120.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.83
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 174.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.03%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.05%
Faiz Kapsamı
174.40
Nakit Akışının Borca Oranı
583.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.92, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.92
Hisse Başına Net Gelir
1.13
Hisse Başına Defter Değeri
6.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.53
Hisse Başına Özkaynak
6.13
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.23% ve işletme geliri büyümesi, 10.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.71%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.53%
Brüt Kâr Büyümesi
11.17%
FVÖK Büyümesi
10.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.23%
Net Gelir Artışı
18.40%
EPS Büyümesi
17.71%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.71%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
6.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
29.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
63.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
147.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
78.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
912.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
44.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
332.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
50.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.44%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
560.63%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
494.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
393.56%
Alacaklarda Büyüme
-35.49%
Envanter Büyümesi
6.26%
Varlık Büyümesi
-1.84%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.80%
Borç Büyümesi
1689.12%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.24%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,044,922,591.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.59%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -19.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,044,922,591.6
Gelir Kalitesi
1.52
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.59%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-170.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.21%
Graham Numarası
12.49
Maddi Varlıkların Getirisi
12.46%
Graham Net Net
0.65
İşletme Sermayesi
811,177,373
Maddi Varlık Değeri
4,081,198,832
Net Cari Varlık Değeri
792,630,458
Ortalama Alacaklar
717,653,390.5
Ortalama Borçlar
177,316,841
Ortalama Envanter
394,195,874
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
94
ROIC
18.09%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.13 ve fiyat defter oranı, 4.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.13
Fiyat / Defter Oranı
4.13
Fiyat / Satış Oranı
3.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.75
EV - İşletme Nakit Akışı
11.18
Kazanç Getirisi
5.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
