Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Kong Lam
Tam zamanlı çalışanlar:5622
Şehir:North Point
Adres:Island Place Tower
HALKA ARZ:2013-04-05
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, China Medical System Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 2451.99 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.758% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.339%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.300% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.135% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Medical System Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Medical System Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.152%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Medical System Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.173%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Medical System Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.9307'a yükselirken, en düşük noktası $0.9307'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Medical System Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CHSYF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 429.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (384.58%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (210.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
429.25%
Hızlı Oran
384.58%
Nakit Oranı
210.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 33.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.86%
Efektif Vergi Oranı
17.03%
EBT Başına Net Gelir
83.55%
FVÖK başına EBT
105.93%
Gelir Başına FVÖK
33.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.29 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 461.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
385
Kalan Stok Gün Sayısı
120
Çalışma Döngüsü
199.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
173
Alacak Devir Hızı
4.62
Borç Devir Hızı
13.68
Envanter Devir Hızı
3.04
Duran Varlık Devir Hızı
16.91
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.51, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.14
Hisse Başına Nakit
2.51
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.68
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.34%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.74%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.33, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.27
Hisse Başına Net Gelir
0.98
Hisse Başına Defter Değeri
6.33
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.80
Hisse Başına Özkaynak
6.33
Faiz Hisse Başına Borç
0.55
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -13.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.58% ve işletme geliri büyümesi, -8.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -26.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -26.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.43%
Brüt Kâr Büyümesi
-13.17%
FVÖK Büyümesi
-8.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.58%
Net Gelir Artışı
-26.33%
EPS Büyümesi
-26.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-26.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.08%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.68%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-29.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-27.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
258.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
49.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
652.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
44.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-6.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
279.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
383.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.80%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
452.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
64.41%
Alacaklarda Büyüme
-14.90%
Envanter Büyümesi
33.62%
Varlık Büyümesi
-0.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.47%
Borç Büyümesi
-28.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
55.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
-5.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,197,625,449.068, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.44%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.40%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,197,625,449.068
Gelir Kalitesi
0.87
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.44%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.40%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-138.51%
Graham Numarası
11.81
Maddi Varlıkların Getirisi
17.23%
Graham Net Net
2.28
İşletme Sermayesi
6,745,649,000
Maddi Varlık Değeri
11,762,412,000
Net Cari Varlık Değeri
6,620,005,000
Ortalama Alacaklar
1,887,775,500
Ortalama Borçlar
159,836,500
Ortalama Envanter
557,421,000
Ödenmemiş Satış Günleri
79
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
122
ROIC
16.33%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.06 ve fiyat defter oranı, 1.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 47.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 42.33 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.06
Fiyat / Defter Oranı
1.06
Fiyat / Satış Oranı
2.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
42.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
42.33
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
47.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.73
EV - İşletme Nakit Akışı
5.27
Kazanç Getirisi
14.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
