Basit bir ifadeyle, Ningbo Boway Alloy Material Company Limited, insanların şu anda alıp sattığı 778.132 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.171% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.077%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.063% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.078% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ningbo Boway Alloy Material Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ningbo Boway Alloy Material Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.174%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ningbo Boway Alloy Material Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.146%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.98'a yükselirken, en düşük noktası $18.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ningbo Boway Alloy Material Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
601137.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 176.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.55%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
176.81%
Hızlı Oran
77.55%
Nakit Oranı
40.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.51%
Efektif Vergi Oranı
15.51%
EBT Başına Net Gelir
84.49%
FVÖK başına EBT
97.24%
Gelir Başına FVÖK
7.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
107
Çalışma Döngüsü
145.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
131
Alacak Devir Hızı
9.66
Borç Devir Hızı
25.04
Envanter Devir Hızı
3.40
Duran Varlık Devir Hızı
3.69
Varlık Devri
1.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.74, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.24, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.40
Hisse Başına Nakit
2.74
Ödeme Oranı
0.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.25
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.01
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.82 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 431.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.82
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.13%
Faiz Kapsamı
431.33
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.60
Hisse Başına Net Gelir
1.43
Hisse Başına Defter Değeri
9.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.58
Hisse Başına Özkaynak
9.05
Faiz Hisse Başına Borç
7.23
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 32.03%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 76.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.88% ve işletme geliri büyümesi, 34.88%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 109.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 110.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
32.03%
Brüt Kâr Büyümesi
76.01%
FVÖK Büyümesi
34.88%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.88%
Net Gelir Artışı
109.14%
EPS Büyümesi
110.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
110.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.38%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
173.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
237.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
299.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
108.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
109.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
405.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
312.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
633.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
142.37%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
134.43%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.39%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.92%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
274.26%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
82.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.87%
Alacaklarda Büyüme
5.29%
Envanter Büyümesi
-0.02%
Varlık Büyümesi
12.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.59%
Borç Büyümesi
30.54%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
50.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,598,561,305.61, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.50%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -60.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,598,561,305.61
Gelir Kalitesi
1.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.50%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-60.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-200.55%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.17%
Graham Numarası
17.06
Maddi Varlıkların Getirisi
7.03%
Graham Net Net
-2.83
İşletme Sermayesi
4,194,011,392
Maddi Varlık Değeri
6,740,440,583
Net Cari Varlık Değeri
1,276,067,055
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,940,851,162.5
Ortalama Borçlar
2,065,748,572
Ortalama Envanter
4,781,092,357.5
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
119
ROIC
8.95%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.95 ve fiyat defter oranı, 1.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.74, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 45.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.95
Fiyat / Defter Oranı
1.95
Fiyat / Satış Oranı
0.74
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
45.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.82
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.30
EV - İşletme Nakit Akışı
10.08
Kazanç Getirisi
9.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
