Basit bir ifadeyle, Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S., insanların şu anda alıp sattığı 500 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.078% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.077%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.051% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.129% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.524%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.502%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.34'a yükselirken, en düşük noktası $29.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SARKY.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 138.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (81.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.95%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
138.62%
Hızlı Oran
81.84%
Nakit Oranı
14.95%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.84%
Efektif Vergi Oranı
22.38%
EBT Başına Net Gelir
74.33%
FVÖK başına EBT
88.98%
Gelir Başına FVÖK
7.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
54
Çalışma Döngüsü
113.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
85
Alacak Devir Hızı
6.16
Borç Devir Hızı
13.11
Envanter Devir Hızı
6.77
Duran Varlık Devir Hızı
22.12
Varlık Devri
2.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -4.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, -5.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.43, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-4.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-5.17
Hisse Başına Nakit
2.43
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.19
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-5.17
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-3.94
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.36%
Borç Özkaynak Oranı
1.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.80%
Faiz Kapsamı
5.84
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 54.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
54.81
Hisse Başına Net Gelir
2.26
Hisse Başına Defter Değeri
5.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.06
Hisse Başına Özkaynak
5.07
Faiz Hisse Başına Borç
7.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 97.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 87.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 37.11% ve işletme geliri büyümesi, 37.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 104.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 103.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
97.69%
Brüt Kâr Büyümesi
87.94%
FVÖK Büyümesi
37.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
37.11%
Net Gelir Artışı
104.03%
EPS Büyümesi
103.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
103.60%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
26.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1059.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
530.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
374.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-449.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-410.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-1017.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3280.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1184.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1170.60%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
695.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
460.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
332.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2362.49%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
540.88%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.17%
Alacaklarda Büyüme
42.88%
Envanter Büyümesi
58.14%
Varlık Büyümesi
51.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
75.96%
Borç Büyümesi
47.51%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
125.01%
SGA Giderlerinde Büyüme
121.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,574,746,092, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 13.03%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,574,746,092
Gelir Kalitesi
-0.58
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
13.03%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-181.01%
Graham Numarası
16.04
Maddi Varlıkların Getirisi
12.98%
Graham Net Net
-2.39
İşletme Sermayesi
1,948,362,878
Maddi Varlık Değeri
2,531,191,857
Net Cari Varlık Değeri
1,184,622,143
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,567,048,486
Ortalama Borçlar
1,502,230,150
Ortalama Envanter
2,170,629,254.5
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38
ROIC
23.64%
ROE
0.45%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.08 ve fiyat defter oranı, 4.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -6.50 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -7.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.08
Fiyat / Defter Oranı
4.08
Fiyat / Satış Oranı
0.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
-7.75
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-7.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-6.50
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.09
EV - İşletme Nakit Akışı
-23.71
Kazanç Getirisi
8.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
