Basit bir ifadeyle, Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company, insanların şu anda alıp sattığı 516.277 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -2.933% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.191%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.457% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.100%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.022%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30.05'a yükselirken, en düşük noktası $29.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
601869.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 177.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (136.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (50.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
177.49%
Hızlı Oran
136.06%
Nakit Oranı
50.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.02%
Efektif Vergi Oranı
2.73%
EBT Başına Net Gelir
108.82%
FVÖK başına EBT
219.68%
Gelir Başına FVÖK
19.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 40.67% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
136
Kalan Stok Gün Sayısı
115
Çalışma Döngüsü
1012.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Nakit Dönüşüm Döngüsü
952
Alacak Devir Hızı
0.41
Borç Devir Hızı
6.01
Envanter Devir Hızı
3.18
Duran Varlık Devir Hızı
0.31
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.53, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.93, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.45
Hisse Başına Nakit
7.05
Ödeme Oranı
0.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.93
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.15
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.51
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.90
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.89 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.25% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.89
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.25%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.08%
Faiz Kapsamı
2.86
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.71, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.49
Hisse Başına Net Gelir
1.71
Hisse Başına Defter Değeri
14.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.36
Hisse Başına Özkaynak
14.92
Faiz Hisse Başına Borç
12.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -37.20% ve işletme geliri büyümesi, -37.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.53%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.87%
FVÖK Büyümesi
-37.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-37.20%
Net Gelir Artışı
11.18%
EPS Büyümesi
11.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.04%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
55.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
69.12%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
131.80%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
9.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
309.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
248.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1383.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
163.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-18.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
531.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.65%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
199.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.51%
Alacaklarda Büyüme
3.41%
Envanter Büyümesi
-6.88%
Varlık Büyümesi
3.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.17%
Borç Büyümesi
36.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-2.26%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,212,138,011.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.35%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -108.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,212,138,011.68
Gelir Kalitesi
1.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.35%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-108.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-265.83%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.27%
Graham Numarası
23.97
Maddi Varlıkların Getirisi
4.87%
Graham Net Net
-3.94
İşletme Sermayesi
5,474,257,086
Maddi Varlık Değeri
12,396,969,305
Net Cari Varlık Değeri
318,472,205
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
6,345,364,441
Ortalama Borçlar
2,097,405,012.5
Ortalama Envanter
3,050,035,381
Ödenmemiş Satış Günleri
178
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
104
ROIC
2.95%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.75 ve fiyat defter oranı, 1.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 40.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.75
Fiyat / Defter Oranı
1.75
Fiyat / Satış Oranı
5.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
40.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.84
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.73
EV - İşletme Nakit Akışı
12.51
Kazanç Getirisi
6.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
