Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.456% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.068%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.054% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vecima Networks Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vecima Networks Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.068%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vecima Networks Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vecima Networks Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.15'a yükselirken, en düşük noktası $13.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vecima Networks Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VNWTF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 158.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (49.67%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
158.24%
Hızlı Oran
49.67%
Nakit Oranı
1.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.84% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.37%
Efektif Vergi Oranı
15.62%
EBT Başına Net Gelir
84.38%
FVÖK başına EBT
93.13%
Gelir Başına FVÖK
6.84%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Kalan Stok Gün Sayısı
351
Çalışma Döngüsü
438.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
187
Nakit Dönüşüm Döngüsü
252
Alacak Devir Hızı
4.20
Borç Devir Hızı
1.96
Envanter Devir Hızı
1.04
Duran Varlık Devir Hızı
17.64
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.11, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.36, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.04
Hisse Başına Nakit
0.11
Ödeme Oranı
0.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-6.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.11
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.89%
Faiz Kapsamı
4.75
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.71
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.80, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.80
Hisse Başına Net Gelir
1.15
Hisse Başına Defter Değeri
9.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.04
Hisse Başına Özkaynak
9.18
Faiz Hisse Başına Borç
1.66
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 62.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 57.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 252.76% ve işletme geliri büyümesi, 252.76%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 213.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 202.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
62.43%
Brüt Kâr Büyümesi
57.81%
FVÖK Büyümesi
252.76%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
252.76%
Net Gelir Artışı
213.18%
EPS Büyümesi
202.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
202.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.69%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-430.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-87.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
213.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
267.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
202.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-134.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-149.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-205.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1324.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.18%
Alacaklarda Büyüme
16.71%
Envanter Büyümesi
104.81%
Varlık Büyümesi
26.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.86%
Borç Büyümesi
118.36%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
25.71%
SGA Giderlerinde Büyüme
38.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 465,104,475.328, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.11, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 15.14%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.56%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 239.47%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
465,104,475.328
Gelir Kalitesi
-0.40
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
15.14%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.56%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
239.47%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-131.66%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.82%
Graham Numarası
15.39
Maddi Varlıkların Getirisi
11.65%
Graham Net Net
-0.66
İşletme Sermayesi
83,666,000
Maddi Varlık Değeri
119,613,000
Net Cari Varlık Değeri
64,440,000
Ortalama Alacaklar
56,000,500
Ortalama Borçlar
20,329,000
Ortalama Envanter
75,604,500
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
230
ROIC
10.59%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.22 ve fiyat defter oranı, 2.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -19.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 133.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.22
Fiyat / Defter Oranı
2.22
Fiyat / Satış Oranı
1.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
133.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.40
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
133.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-19.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.51
EV - İşletme Nakit Akışı
-42.26
Kazanç Getirisi
6.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-8.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
