Basit bir ifadeyle, Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 477.459 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.301% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.002% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.001%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.48'a yükselirken, en düşük noktası $8.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603011.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 152.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (81.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
152.24%
Hızlı Oran
81.78%
Nakit Oranı
27.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 100.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.82%
Efektif Vergi Oranı
100.82%
EBT Başına Net Gelir
5.72%
FVÖK başına EBT
129.34%
Gelir Başına FVÖK
2.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
360
Çalışma Döngüsü
566.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
110
Nakit Dönüşüm Döngüsü
457
Alacak Devir Hızı
1.76
Borç Devir Hızı
3.33
Envanter Devir Hızı
1.01
Duran Varlık Devir Hızı
3.98
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1.03, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 21.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.29
Hisse Başına Nakit
1.03
Ödeme Oranı
21.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.70
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.57% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.95%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.57%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.76%
Faiz Kapsamı
1.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.29 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.55
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
4.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.29
Hisse Başına Özkaynak
4.49
Faiz Hisse Başına Borç
2.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -85.01% ve işletme geliri büyümesi, -85.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 27.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.15%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.69%
FVÖK Büyümesi
-85.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-85.01%
Net Gelir Artışı
27.02%
EPS Büyümesi
12.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
13.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
13.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-36.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
221.80%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
97.33%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
107.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
98.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
85.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
267.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
468.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
224.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-75.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-70.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-43.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
221.22%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.66%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-5.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.25%
Alacaklarda Büyüme
-2.56%
Envanter Büyümesi
23.63%
Varlık Büyümesi
7.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-10.26%
Borç Büyümesi
69.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.46%
SGA Giderlerinde Büyüme
92.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,030,933,698.24, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.65%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.31%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -102.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,030,933,698.24
Gelir Kalitesi
7.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.31%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-102.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-273.49%
Graham Numarası
1.84
Maddi Varlıkların Getirisi
0.45%
Graham Net Net
0.13
İşletme Sermayesi
971,298,136
Maddi Varlık Değeri
1,628,817,132
Net Cari Varlık Değeri
950,535,370
Ortalama Alacaklar
1,147,610,858
Ortalama Borçlar
657,355,446.5
Ortalama Envanter
1,045,349,009
Ödenmemiş Satış Günleri
236
Ödenecek Gün Sayısı
159
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
341
ROIC
0.23%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.78 ve fiyat defter oranı, 1.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6572.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.78 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.78
Fiyat / Defter Oranı
1.78
Fiyat / Satış Oranı
2.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.78
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.78
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6572.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
50.81
EV - İşletme Nakit Akışı
31.68
Kazanç Getirisi
0.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
