Basit bir ifadeyle, Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 656.633 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.251% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.163%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.145% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.108%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.114%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.09'a yükselirken, en düşük noktası $13.75'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603915.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 275.56% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (227.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (54.32%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
275.56%
Hızlı Oran
227.71%
Nakit Oranı
54.32%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.41%
Efektif Vergi Oranı
12.07%
EBT Başına Net Gelir
88.35%
FVÖK başına EBT
100.92%
Gelir Başına FVÖK
16.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 309.91% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
228
Kalan Stok Gün Sayısı
102
Çalışma Döngüsü
219.45
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
177
Nakit Dönüşüm Döngüsü
42
Alacak Devir Hızı
3.10
Borç Devir Hızı
2.06
Envanter Devir Hızı
3.59
Duran Varlık Devir Hızı
2.44
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.85, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.70
Hisse Başına Nakit
2.85
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
95.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
204.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.53
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 240.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.11%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.15%
Faiz Kapsamı
240.83
Nakit Akışının Borca Oranı
95.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.60, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.04
Hisse Başına Net Gelir
0.60
Hisse Başına Defter Değeri
5.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.16
Hisse Başına Özkaynak
5.45
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -2.43% ve işletme geliri büyümesi, -2.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -4.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -4.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.35%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.03%
FVÖK Büyümesi
-2.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-2.43%
Net Gelir Artışı
-4.44%
EPS Büyümesi
-4.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-4.76%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.79%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-6.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
51.58%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
262.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
5.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
19.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
56.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
26.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.37%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
193.43%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
145.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.50%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
40.53%
Alacaklarda Büyüme
5.30%
Envanter Büyümesi
-6.90%
Varlık Büyümesi
7.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.97%
Borç Büyümesi
151.93%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
-24.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,173,435,482.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,173,435,482.12
Gelir Kalitesi
1.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.18%
Graham Numarası
8.58
Maddi Varlıkların Getirisi
8.21%
Graham Net Net
2.18
İşletme Sermayesi
2,027,088,677
Maddi Varlık Değeri
3,398,419,562
Net Cari Varlık Değeri
1,957,664,476
Ortalama Alacaklar
886,819,624
Ortalama Borçlar
1,017,932,815
Ortalama Envanter
565,135,851
Ödenmemiş Satış Günleri
125
Ödenecek Gün Sayısı
196
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
101
ROIC
10.84%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.63 ve fiyat defter oranı, 2.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.63
Fiyat / Defter Oranı
2.63
Fiyat / Satış Oranı
3.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.82
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.58
EV - İşletme Nakit Akışı
19.09
Kazanç Getirisi
3.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
