Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.331% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.107%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.087% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.100% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.215%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.227%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $123'a yükselirken, en düşük noktası $119.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603129.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 162.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (121.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (92.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
162.01%
Hızlı Oran
121.19%
Nakit Oranı
92.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.56%
Efektif Vergi Oranı
12.89%
EBT Başına Net Gelir
82.82%
FVÖK başına EBT
99.12%
Gelir Başına FVÖK
10.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.62 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 869.35% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Kalan Stok Gün Sayısı
82
Çalışma Döngüsü
124.27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
192
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-68
Alacak Devir Hızı
8.69
Borç Devir Hızı
1.90
Envanter Devir Hızı
4.44
Duran Varlık Devir Hızı
6.90
Varlık Devri
1.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 30.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.87
Hisse Başına Nakit
30.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
63.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.85
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.42%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 107.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.42%
Faiz Kapsamı
107.73
Nakit Akışının Borca Oranı
10.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 80.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 33.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 33.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
80.53
Hisse Başına Net Gelir
6.70
Hisse Başına Defter Değeri
33.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
33.28
Hisse Başına Özkaynak
33.51
Faiz Hisse Başına Borç
0.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 40.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 53.86% ve işletme geliri büyümesi, 53.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.65%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 43.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.44%
Brüt Kâr Büyümesi
40.54%
FVÖK Büyümesi
53.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
53.86%
Net Gelir Artışı
43.65%
EPS Büyümesi
43.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
43.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
69.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-18.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-28.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
482.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
321.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
133.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
584.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
477.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
56.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1140.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
642.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
141.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5757.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
363.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
194.10%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
404.33%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
365.12%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
251.81%
Alacaklarda Büyüme
17.83%
Envanter Büyümesi
-19.59%
Varlık Büyümesi
7.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.22%
Borç Büyümesi
476.16%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
40.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,119,641,957.55, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.63%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -35.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,119,641,957.55
Gelir Kalitesi
1.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.63%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-35.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-347.44%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.31%
Graham Numarası
71.07
Maddi Varlıkların Getirisi
9.93%
Graham Net Net
8.44
İşletme Sermayesi
2,872,878,226
Maddi Varlık Değeri
5,004,980,799
Net Cari Varlık Değeri
2,567,092,146
Ortalama Alacaklar
1,200,894,267.5
Ortalama Borçlar
4,363,988,440.5
Ortalama Envanter
1,864,978,654.5
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
189
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
75
ROIC
20.62%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.37 ve fiyat defter oranı, 4.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.37
Fiyat / Defter Oranı
4.37
Fiyat / Satış Oranı
1.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.08
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.96
EV - İşletme Nakit Akışı
8.03
Kazanç Getirisi
6.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
